Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,5% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −13,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 19,84% |
| +2,32% |
| BRSTNCLF1RG5 |
| Caixa e outros |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/03/2027 |
| 9,09% | +0,76% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 7,87% | +0,93% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 4,37% | −0,57% | ALPHABET DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 4,13% | −0,11% | META PLAT DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 3,96% | −0,10% | MICROSOFT DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 3,58% | −0,46% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 3,48% | +0,32% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 3,39% | −0,63% | AMAZON DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 3,02% | −1,48% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 2,57% | +2,39% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 2,53% | +0,01% | Universal Music Group… | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 2,45% | +0,66% | AIRBNB DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 2,25% | +0,54% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 2,16% | −0,96% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 1,74% | −0,50% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 1,36% | +0,70% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 1,34% | +0,07% | Mastercard Inc | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 1,23% | +0,03% | ITAUUNIBANCO ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 1,08% | −0,27% | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 1,04% | +0,08% | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,91% | −0,21% | Constellation Software… | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,89% | +0,11% | Visa Inc | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,72% | +0,05% | TRANSDIGM GROUP INC | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,71% | −0,83% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,35% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,20% | −0,65% | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,16% | +0,08% | Airbnb Inc | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,13% | −0,27% | AMAZON.COM INC | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,10% | −0,02% | MICROSOFT CORPORATION | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,09% | −0,01% | Booking Holdings Inc | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,06% | −0,19% | FED HERMES US CASH | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 0,06% | +0,04% | OPD DOL/VTDY | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,05% | +0,04% | OPD DOL/VTG3 | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,05% | +0,03% | OPD DOL/VTDZ | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,04% | +0,04% | ITSA PN N1Nova | Derivativos | Opção de compra | ITAÚSA | 17/10/2025 |
| 0,04% | +0,04% | OPD DOL/XTGRNova | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,03% | −0,02% | ITAUUNIBANCO ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,03% | +0,03% | OPD DOL/XTDJNova | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,02% | +0,01% | OPD DOL/VTG4 | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,02% | +0,01% | OPD DOL/VTG2 | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,02% | +0,02% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de compra | — | 15/10/2025 |
| 0,02% | +0,02% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de compra | — | 15/10/2025 |
| 0,02% | +0,02% | OPD DOL/XTDKNova | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,02% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | +0,02% | ITSA PN N1Nova | Derivativos | Opção de compra | ITAÚSA | 17/10/2025 |
| 0,02% | +0,02% | ENGI UNT N2Nova | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,01% | +0,01% | EQTL ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,01% | +0,01% | BBDC PN N1Nova | Derivativos | Opção de compra | BANCO BRADESCO S.A. | 17/10/2025 |
| 0,01% | +0,01% | RENT ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 17/10/2025 |
| 0,01% | +0,01% | TIMS ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | TIM S.A. | 17/10/2025 |
| 0,01% | +0,01% | BBAS ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,01% | +0,01% | VIVT ONNova | Derivativos | Opção de compra | TELEFÔNICA BRASIL | 17/10/2025 |
| 0,01% | +0,01% | BPAC UNT N2Nova | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/10/2025 |
| 0,01% | +0,01% | BBAS ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,01% | 0,00% | Meta Platforms Inc | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,01% | +0,01% | BBDC PN N1Nova | Derivativos | Opção de compra | BANCO BRADESCO S.A. | 17/10/2025 |
| 0,01% | +0,01% | TIM ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 03/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBDC PN N1Nova | Derivativos | Opção de compra | BANCO BRADESCO S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VALE /EJ ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | VALE | 03/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Nova | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | FUT WIN/V25Nova | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | SPDR GOLD TRUST | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | 0,00% | XPNova | Exterior | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Constellation Software… | Exterior | Bônus de subscrição | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD DOL/VTDWNova | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT IND/V25Nova | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT WDO/X25Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,01% | +0,12% | FUT DOL/V25 | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,06% | −0,06% | FUT DOL/X25Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 43 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,35% | BRADESCO PN EJS N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,30% | TELEF BRASIL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | −0,14% | OPD DOL/UTGFZerado | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,05% | OPD DOL/UTDQZerado | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,03% | OPD DOL/UTDPZerado | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,03% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | OPD DOL/UTGDZerado | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,02% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | ITSA PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚSA | 19/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,01% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | TIMS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | TIM S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | OPD DOL/UTDNZerado | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,01% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 19/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | VIVT ONZerado | Derivativos | Opção de compra | TELEFÔNICA BRASIL | 19/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO UBS PACTUAL S/A | 19/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | BBDC PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO BRADESCO S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | VALE /EJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | TIMS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | TIM S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | OPD DOL/UTGCZerado | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VALE /EJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VIVT ONZerado | Derivativos | Opção de compra | TELEFÔNICA BRASIL | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | OPD DOL/UTDMZerado | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ENGI FM/ED UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VALE /EJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | FUT WIN/V25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD DOL/UTGBZerado | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD DOL/UTDLZerado | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/V25Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT IND/V25Zerado | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | +0,03% | FUT DOL/U25Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 626.669.140,71Patrimônio líquido |
|---|