Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.65% | +1.77% | +8.54% | +31.45% | +50.15% | +71.66% | +58.40% | +900.83% |
| Retorno Anualizado | +6.23% | +396.05% | +8.54% | +14.65% | +14.51% | +14.46% | +9.64% | +15.11% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.75% | +1.55% | +1.37% | -3.01% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.57% | +13.49% | +15.32% | +10.26% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.68% | +5.75% | +5.28% | +0.94% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.91% Abr/2020 | -8.71% Mar/2020 | 78.3% 155 de 198 | 21.7% 43 de 198 |
| Anual | +27.38% 2025 | -5.57% 2022 | 94.1% 16 de 17 | 5.9% 1 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.75% | 1.53% |
| CVaR Histórico | 1.30% | 2.37% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 39,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 20,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 20,7% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 15,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 5,7% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 4,1% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 3,9% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 2,3% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,2% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,2% |
15 posições sob sigilo (124,3% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
IP VALUE HEDGE MASTER FIF EM AÇÕES - RL
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