Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.69% | +1.83% | +6.81% | +26.28% | +41.94% | +59.07% | +44.26% | +42.72% |
| Retorno Anualizado | +4.93% | +424.42% | +6.81% | +12.38% | +12.38% | +12.30% | +7.60% | +7.34% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.53% | -0.57% | -0.79% | -5.05% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.30% | +11.37% | +13.16% | +8.23% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.40% | +3.62% | +3.12% | -1.10% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.37% Abr/2026 | -7.00% Abr/2022 | 62.9% 39 de 62 | 37.1% 23 de 62 |
| Anual | +23.88% 2025 | -7.26% 2022 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.97% | 1.64% |
| CVaR Histórico | 1.46% | 2.25% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 37,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 29,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 16,7% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 15,8% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 6,1% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 2,3% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | −0,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,0% |
12 posições sob sigilo (115,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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