Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.64% | +0.97% | +5.11% | +24.07% | +37.81% | +54.86% | +40.21% | +70.87% |
| Retorno Anualizado | +2.20% | +222.07% | +5.11% | +11.39% | +11.28% | +11.55% | +6.99% | +8.42% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.51% | -1.67% | -1.52% | -5.64% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.65% | +9.97% | +12.49% | +7.68% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.71% | +2.94% | +2.54% | -1.57% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.71% Abr/2020 | -8.81% Mar/2020 | 63.0% 51 de 81 | 37.0% 30 de 81 |
| Anual | +24.51% 2025 | -7.51% 2022 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.03% | 2.08% |
| CVaR Histórico | 1.76% | 3.13% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IP VALUE HEDGE MASTER FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,8% |
| 2 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −1,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
IP VH FEEDER II FIC FIA RL
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