Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +16.24% | +4.97% | +27.34% | +39.69% | +62.52% | +70.75% | +66.55% | +159.29% |
| Retorno Anualizado | +22.12% | +8256.54% | +27.34% | +18.19% | +17.57% | +14.31% | +10.74% | +11.32% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -1.76% | -1.06% | -0.64% | -0.48% | — |
| Dolar | — | — | — | +20.11% | +16.56% | +15.17% | +11.37% | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.22% | +8.81% | +5.13% | +2.04% | — |
| CDI | — | — | — | +4.29% | +4.61% | +1.22% | -1.91% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.64% Nov/2020 | -29.74% Mar/2020 | 61.1% 66 de 108 | 38.9% 42 de 108 |
| Anual | +44.04% 2019 | -17.08% 2021 | 70.0% 7 de 10 | 30.0% 3 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.84% | 3.01% |
| CVaR Histórico | 2.89% | 5.30% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 88,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 6,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 3,8% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,5% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% |
7 posições sob sigilo (102,0% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
IPANEMA FIF AÇÕES - RL
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