Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +16.72% | +6.24% | +25.95% | +50.08% | +80.05% | +92.36% | +123.40% | +247.61% |
| Retorno Anualizado | +22.80% | +25011.42% | +25.95% | +22.51% | +21.66% | +17.77% | +17.44% | +15.05% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +2.55% | +3.02% | +2.82% | +6.22% | — |
| Dolar | — | — | — | +24.43% | +20.64% | +18.62% | +18.07% | — |
| IMA-B | — | — | — | +12.53% | +12.89% | +8.59% | +8.74% | — |
| CDI | — | — | — | +8.60% | +8.70% | +4.68% | +4.79% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.09% Out/2018 | -29.70% Mar/2020 | 60.2% 65 de 108 | 39.8% 43 de 108 |
| Anual | +55.86% 2019 | -13.86% 2020 | 70.0% 7 de 10 | 30.0% 3 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.98% | 3.36% |
| CVaR Histórico | 3.15% | 5.49% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 87,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 9,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 2,6% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,3% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
6 posições sob sigilo (101,6% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PARATY FIF AÇÕES - RL
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