Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.19% | -0.47% | +6.36% | N/A | N/A | N/A | N/A | +7.38% |
| Retorno Anualizado | +4.28% | -43.51% | +6.36% | N/A | N/A | N/A | N/A | +5.77% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.22% Ago/2026 | -1.78% Mar/2026 | 64.7% 11 de 17 | 35.3% 6 de 17 |
| Anual | +4.06% 2025 | +3.19% 2026 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.47% | 0.85% |
| CVaR Histórico | 0.75% | 1.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 4,3% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ÁGUAS DO SERTAO S.A. | 4,2% |
| 3 | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2060 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,0% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · RIO+ SANEAMENTO BL 3 S.A. | 3,9% |
| 5 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,6% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TROPICALIA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 3,6% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. | 3,4% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO SUL DE MINAS SPE S.A. | 3,4% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · UTE GNA II GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 2,9% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRANSMISSORA JOSÉ MARIA DE MACEDO DE ELETRICIDADE S.A | 2,8% |
Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
IPÊ KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RL
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