Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.09% | +0.98% | +14.17% | +28.89% | +42.79% | +61.58% | +77.66% | +91.88% |
| Retorno Anualizado | +14.00% | +13.13% | +14.17% | +13.53% | +12.61% | +12.74% | +12.18% | +9.30% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.35% | -0.34% | -0.35% | -0.44% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.07% | +11.03% | +12.87% | +12.73% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.27% | +4.61% | +3.82% | +3.72% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.25% Out/2025 | +0.05% Nov/2020 | 100.0% 89 de 89 | 0.0% 0 de 89 |
| Anual | +13.94% 2025 | +2.45% 2020 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.03% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 81,7% |
| 2 | BRSTNCNTB3D4 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 19,9% |
| 3 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 1,2% |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −2,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
IRB ASSET CAIXA FI FINANCEIRO - CI RF CP - RL
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