Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,2% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/01/2027 |
| 13,26% | −0,32% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 9,19% | −2,32% | ELETROBRAS ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 8,82% | +4,90% | NEOENERGIA ON | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 8,61% | +0,20% | COPEL PNB N2 | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | 07/11/2025 |
| 5,85% | −0,21% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 5,23% | −0,21% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 5,17% | +0,14% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 4,57% | −1,02% | MARCOPOLO PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 4,38% | −2,20% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 3,86% | +1,40% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 3,06% | +2,43% | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 3,00% | −3,39% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 3,00% | −0,06% | XP INC. DR1 | Renda variável | BDR nível I | XP INC | — |
| 2,06% | −0,07% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 1,91% | −3,10% | TELEF BRASIL ON | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,78% | −0,02% | ORIZON ON EB NM | Renda variável | Ação ordinária | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| 0,37% | +0,37% | CURY S/A ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,25% | −1,92% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,25% | −0,02% | DESKTOP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DESKTOP S.A | — |
| 0,15% | +0,33% | FUT DI1/F32 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,04% | +0,10% | FUT IND/V25 | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | — | — |
| 0,03% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | +0,03% | ASAIV899 - 17/10/2025Nova | Derivativos | Opção de venda | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| −0,09% | −0,21% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| Zeradas desde ago/2025 · 8 posições | ||||||
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| 0,00% | −7,51% | BRSTNCLTN848Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 0,00% | −2,20% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −1,79% | RUMO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,07% | WEGEI366 - 19/09/2025Zerado | Derivativos | Opção de compra | WEG SA | — |
| 0,00% | −0,05% | RAILI155 - 19/09/2025Zerado | Derivativos | Opção de compra | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | BBASU195 - 19/09/2025Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | LRENI193 - 19/09/2025Zerado | Derivativos | Opção de compra | RENNER | — |
| 0,00% | 0,00% | WEGEI431 - 19/09/2025Zerado | Derivativos | Opção de compra | WEG SA | — |
| R$ 93.759.861,63Patrimônio líquido |
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