Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +20.01% | +4.82% | +25.86% | +48.16% | +54.70% | +59.64% | +65.87% | +55.41% |
| Retorno Anualizado | +27.41% | +7289.10% | +25.86% | +21.72% | +15.65% | +12.40% | +10.65% | +5.90% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +7.82% | +2.70% | -0.69% | -2.00% | — |
| Dolar | — | — | — | +23.64% | +14.64% | +13.26% | +11.28% | — |
| IMA-B | — | — | — | +11.74% | +6.89% | +3.22% | +1.95% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.79% Nov/2020 | -31.59% Mar/2020 | 58.5% 55 de 94 | 41.5% 39 de 94 |
| Anual | +30.94% 2025 | -20.31% 2021 | 62.5% 5 de 8 | 37.5% 3 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.57% | 3.28% |
| CVaR Histórico | 3.07% | 6.35% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 84,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 7,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 3,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 3,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,7% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 1,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,8% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,0% |
12 posições sob sigilo (102,2% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
IRB ASSET LONG BIASED FIF - CIA - RL
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