Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.74% | +0.61% | +2.68% | +11.16% | +13.17% | -38.12% | -51.16% | -61.31% |
| Retorno Anualizado | +2.35% | +6.93% | +2.68% | +5.43% | +4.21% | -11.31% | -13.35% | -12.76% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -8.43% | -8.71% | -24.37% | -25.97% | — |
| Dolar | — | — | — | +7.57% | +3.13% | -10.62% | -12.58% | — |
| IMA-B | — | — | — | -3.94% | -4.17% | -20.41% | -21.87% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.40% Abr/2025 | -47.29% Jun/2023 | 72.6% 61 de 84 | 27.4% 23 de 84 |
| Anual | +9.24% 2025 | -43.24% 2023 | 50.0% 4 de 8 | 50.0% 4 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.36% | 1.14% |
| CVaR Histórico | 1.98% | 7.04% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XP PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | Fundos | FI Participações | 54,4% |
| 2 | XP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 11,3% |
| 3 | JIVE BOSSANOVA HY ADVISORY - FIC FIDC | Fundos | FIDC | 9,9% |
| 4 | EB FIBRA II - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 6,2% |
| 5 | XP PRIVATE EQUITY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Fundos | FI Participações | 5,9% |
| 6 | XP SPECIAL OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Fundos | FI Participações | 5,1% |
| 7 | XPA Trafalgar EVN Fundo de Investimento Multimercado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,9% |
| 8 | XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,2% |
| 9 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,4% |
| 10 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ISCHIA ESTRUTURADO FI MULTIMERCADO CP
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