| Competência | CSMG3 | Valores a Receber | TOTS3 |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 1,61% | 2,09% | 0,00% |
| nov/2025 | 1,52% | 5,25% | 0,00% |
| dez/2025 | 1,98% | 3,77% | 0,00% |
| jan/2026 | 1,82% | 2,07% | 0,00% |
| fev/2026 | 2,40% | 3,72% | 0,00% |
| mar/2026 | 1,55% | 14,45% | 0,00% |
| abr/2026 | 1,86% | 8,54% | 4,75% |
| mai/2026 | 1,36% | 9,55% | 1,68% |
| jun/2026 | 4,47% | 2,33% | 4,02% |
| jul/2026 | 4,39% | 3,08% | 4,53% |
| ago/2026 | 2,68% | 2,75% | 4,57% |
| set/2026 | 5,64% | 5,02% | 4,19% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −4,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 5,02% |
| +2,27% |
| Valores a Receber |
| Caixa e outros |
| Outros |
| — |
| — |
| 4,19% | −0,38% | TOTS3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 4,12% | +0,23% | ALOS3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 3,22% | +1,49% | ASAI3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,65% | +0,38% | LREN3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,64% | +0,01% | GOAU4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 2,15% | +0,37% | MULT3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,01% | −0,10% | FLRY3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,93% | +0,07% | HYPE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,92% | +0,89% | CSAN3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,80% | −0,06% | SMFT3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,52% | +0,10% | SAPR11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 1,51% | −0,13% | TAEE11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 1,31% | +0,50% | CYRE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,24% | +0,11% | ALUP11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 1,22% | +0,05% | BRAP4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 1,18% | +0,08% | IGTI11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 1,15% | +0,19% | TAEE11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 1,12% | +0,58% | GGPS3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,04% | +0,05% | SMFT3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,04% | −0,67% | ASAI3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,00% | +0,06% | IRBR3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,95% | +0,38% | FLRY3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,88% | +0,88% | Operações Compromissad…Nova | Caixa e outros | — | — | 01/01/2033 |
| 0,85% | +0,29% | BRAV3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,84% | +0,02% | NATU3 | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,83% | −0,36% | TOTS3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,83% | −0,11% | MULT3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,81% | −0,60% | NATU3 | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,79% | −0,05% | ORVR3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,77% | +0,14% | COGN3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,74% | +0,17% | BRSR6 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,72% | −0,55% | CYRE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,71% | −0,92% | CSAN3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,67% | −0,01% | AURE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,66% | −0,23% | CURY3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,66% | −0,33% | LREN3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,65% | −0,08% | CSNA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,65% | +0,08% | TEND3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,64% | −0,07% | CURY3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,64% | −0,11% | SLCE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,63% | −0,13% | USIM5 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,62% | −0,63% | BRAV3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,61% | −0,04% | DIRR3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,59% | −2,77% | CSMG3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,57% | +0,12% | CSNA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,56% | +0,13% | IGTI11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 0,55% | +0,38% | SIMH3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,55% | −0,14% | POMO4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,53% | +0,13% | AURE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,53% | −0,18% | COGN3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,52% | +0,13% | VTRU3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,52% | +0,01% | UNIP6 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,51% | +0,23% | ECOR3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,51% | −0,04% | JHSF3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,50% | +0,26% | MGLU3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,49% | +0,06% | RECV3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,49% | −0,16% | GGPS3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,49% | −0,03% | VIVA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,47% | −0,06% | BMOB3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,46% | +0,20% | GMAT3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,46% | −0,01% | IRBR3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,45% | +0,04% | HBSA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,44% | +0,09% | HAPV3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,44% | +0,12% | SLCE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,43% | +0,18% | VAMO3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,43% | +0,01% | USIM5 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,42% | −0,03% | YDUQ3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,42% | +0,04% | TUPY3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,42% | −0,03% | FRAS3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,42% | −0,21% | SAPR11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 0,41% | +0,06% | LEVE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,41% | +0,13% | SMTO3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,40% | +0,03% | MILS3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,40% | +0,05% | ABCB4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,39% | +0,06% | CBAV3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,38% | +0,13% | YDUQ3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,38% | +0,07% | EZTC3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,37% | +0,11% | AZZA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,37% | +0,05% | JHSF3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,37% | +0,17% | CEAB3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,36% | +0,04% | VIVA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,36% | −0,12% | RECV3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,35% | −0,10% | ECOR3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,35% | −0,10% | DIRR3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,35% | 0,00% | ALPA4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,34% | +0,03% | MGLU3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,34% | +0,05% | POMO4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,33% | +0,04% | MDNE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,33% | +0,13% | BEEF3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,33% | +0,33% | OPCT3Nova | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,33% | +0,07% | ORVR3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,32% | +0,19% | MOVI3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,31% | +0,04% | VLID3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,31% | −0,02% | DXCO3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,30% | −0,08% | MRVE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,30% | −0,03% | UNIP6 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,29% | +0,04% | MRVE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| Zeradas desde ago/2026 · 4 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,93% | Operações Compromissad…Zerado | Caixa e outros | — | — | 15/05/2035 |
| 0,00% | 0,00% | MOVI1Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRKM5Zerado | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BHIA3Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| R$ 2.843.504.208,37Patrimônio líquido |
|---|