| Competência | VALE3 | VALORES A RECEBER | ITUB4 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 5,93% | 4,41% | 2,65% |
| out/2025 | 11,20% | 6,33% | 2,96% |
| nov/2025 | 11,01% | 2,97% | 4,22% |
| dez/2025 | 11,24% | 2,15% | 0,00% |
| jan/2026 | 9,73% | 2,19% | 3,18% |
| fev/2026 | 6,90% | 3,76% | 3,32% |
| mar/2026 | 7,40% | 2,22% | 4,66% |
| abr/2026 | 7,76% | 1,21% | 3,62% |
| mai/2026 | 8,64% | 3,78% | 5,64% |
| jun/2026 | 10,10% | 1,67% | 5,61% |
| jul/2026 | 9,20% | 1,10% | 5,04% |
| ago/2026 | 7,91% | 5,21% | 5,15% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −3,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 5,21% |
| +4,11% |
| VALORES A RECEBER |
| Caixa e outros |
| Outros |
| — |
| — |
| 5,15% | +0,11% | ITUB4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 4,13% | +0,52% | PETR4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 3,83% | −0,19% | PETR4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 3,13% | −0,15% | ITSA4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 3,12% | +1,58% | VALE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,85% | −0,74% | ITUB4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 2,68% | +0,20% | PETR3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,61% | −0,06% | AXIA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,23% | +0,24% | BBDC4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 2,11% | +0,06% | SBSP3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,09% | +2,09% | BPAC11Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 2,07% | −0,05% | B3SA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,99% | +0,12% | AXIA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,95% | −0,06% | EMBJ3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,85% | −0,07% | WEGE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,83% | −0,06% | PETR3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,76% | +0,46% | PRIO3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,56% | −0,11% | BBAS3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,49% | +0,80% | CPLE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,49% | −0,26% | BBDC4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 1,47% | +0,20% | ABEV3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,46% | +0,23% | RDOR3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,29% | +0,48% | ENEV3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,26% | −0,29% | EQTL3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,18% | +0,17% | B3SA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,14% | +0,27% | WEGE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,11% | −0,34% | ABEV3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,08% | +0,16% | SUZB3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,94% | +0,01% | BBDC3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,93% | +0,09% | RENT3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,93% | −0,24% | VBBR3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,84% | +0,73% | UGPA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,80% | +0,05% | BBAS3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,79% | −0,32% | SBSP3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,72% | +0,27% | EMBJ3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,72% | −0,48% | ENEV3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,72% | +0,18% | VBBR3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,65% | −0,64% | UGPA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,63% | +0,35% | CMIG4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,61% | −0,37% | GGBR4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,59% | +0,32% | GGBR4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,57% | +0,20% | EQTL3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,57% | +0,10% | RADL3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,56% | −0,04% | VIVT3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,54% | 0,00% | TIMS3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,53% | +0,53% | BPAC11Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 0,51% | −0,06% | CSMG3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,50% | +0,15% | BBSE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,50% | −0,16% | BBSE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,49% | −0,02% | EGIE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,46% | −0,04% | RADL3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,46% | +0,46% | Operações Compromissad…Nova | Caixa e outros | — | — | 15/05/2033 |
| 0,45% | −0,18% | RENT3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,44% | +0,08% | ISAE4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,42% | +0,33% | TOTS3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,42% | +0,13% | RAIL3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,41% | +0,03% | KLBN11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 0,40% | +0,07% | ENGI11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 0,36% | +0,01% | ALOS3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,34% | +0,04% | MBRF3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,34% | −0,23% | TOTS3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,34% | +0,25% | MOTV3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,32% | −0,10% | RAIL3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,31% | +0,15% | CXSE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,29% | −0,77% | CPLE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,29% | −0,07% | LREN3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,29% | −0,06% | CSMG3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,29% | −0,21% | MOTV3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,28% | −0,04% | VIVT3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,28% | −0,03% | GOAU4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,27% | +0,02% | CMIN3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,26% | −0,02% | SANB11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 0,24% | +0,05% | ASAI3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,24% | −0,13% | BRAV3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,23% | −0,17% | SMFT3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,22% | −0,10% | ENGI11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 0,22% | −0,01% | CSAN3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,22% | +0,09% | MULT3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,21% | −0,02% | MBRF3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,21% | −0,05% | ASAI3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,21% | −0,03% | PSSA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,20% | −0,03% | TAEE11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 0,20% | 0,00% | KLBN11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 0,19% | +0,06% | HYPE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,19% | +0,05% | CYRE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,19% | −0,39% | CMIG4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,18% | +0,06% | CPFE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,18% | +0,05% | FLRY3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,17% | −0,01% | FLRY3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,17% | +0,01% | BRAP4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,17% | +0,04% | SANB11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 0,16% | +0,01% | COGN3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,15% | +0,02% | NATU3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,15% | −0,08% | CPFE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,15% | −0,17% | CXSE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,15% | −0,02% | ALOS3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,14% | +0,10% | SMFT3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 7 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,65% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Zerado | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,42% | Operações Compromissad…Zerado | Caixa e outros | — | — | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,06% | RECV3Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | −0,05% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Zerado | Renda variável | Recibo de subscrição | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,04% | BRKM5Zerado | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,00% | −0,02% | BRKM5Zerado | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BBDC3Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| R$ 7.758.102.046,04Patrimônio líquido |
|---|