| Competência | ITSA4 | BBDC3 | CMIG4 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 3,79% | 4,24% | 4,75% |
| out/2025 | 4,11% | 4,25% | 3,21% |
| nov/2025 | 4,14% | 4,44% | 3,72% |
| dez/2025 | 3,98% | 4,24% | 3,99% |
| jan/2026 | 3,12% | 4,34% | 2,47% |
| fev/2026 | 3,04% | 4,42% | 2,92% |
| mar/2026 | 2,50% | 3,27% | 3,83% |
| abr/2026 | 4,80% | 4,06% | 2,74% |
| mai/2026 | 4,44% | 4,08% | 3,85% |
| jun/2026 | 4,74% | 3,41% | 2,36% |
| jul/2026 | 4,76% | 3,95% | 2,20% |
| ago/2026 | 4,74% | 4,04% | 3,61% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 4,04% |
| +0,09% |
| BBDC3 |
| Renda variável |
| Ação ordinária |
| — |
| — |
| 3,61% | +1,41% | CMIG4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 3,46% | +0,08% | AXIA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 3,36% | +0,41% | PETR3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 3,14% | +0,37% | PETR4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 3,08% | −0,24% | BBAS3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 3,02% | +0,33% | BBSE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 3,02% | −0,37% | VALE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,89% | +0,05% | EGIE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,75% | +0,10% | TIMS3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,62% | +0,09% | ITUB4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 2,54% | −0,49% | CSMG3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,51% | +0,16% | BBDC4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 2,51% | −0,36% | BBSE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,41% | +0,59% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 2,41% | −0,09% | ITUB3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,38% | +0,62% | ISAE4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 2,30% | −0,44% | VBBR3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,00% | −0,11% | PETR4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 1,95% | −0,10% | ITUB3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,92% | +0,54% | CXSE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,87% | −0,15% | CSMG3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,61% | +0,07% | ALOS3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,57% | −0,07% | MBRF3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,52% | +0,24% | MBRF3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,52% | −0,21% | PETR3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,36% | +0,55% | FLRY3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,36% | +0,33% | VBBR3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,23% | −0,15% | BBDC4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 1,22% | −0,07% | ALOS3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,15% | −0,02% | CMIN3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,12% | +0,27% | CPFE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,10% | +0,18% | BBAS3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,10% | −0,33% | ITUB4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 1,02% | +0,07% | BRAP4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 1,01% | +0,12% | CMIN3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,99% | +0,51% | VALE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,98% | −0,05% | TAEE11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 0,92% | +0,05% | TAEE11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 0,92% | −1,60% | CMIG4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,79% | +0,47% | SLCE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,73% | −0,32% | CPFE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,67% | +0,28% | SAUD3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,66% | −0,62% | CXSE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,65% | +0,21% | CURY3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,63% | −0,06% | POMO4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,59% | −0,28% | FLRY3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,55% | −0,12% | Operações Compromissad… | Caixa e outros | — | — | 15/08/2028 |
| 0,52% | −0,10% | CURY3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,44% | +0,06% | DIRR3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,37% | +0,06% | JHSF3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,36% | −0,07% | DIRR3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,35% | +0,03% | RECV3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,34% | −0,35% | ISAE4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,34% | −0,05% | UNIP6 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,33% | +0,05% | BRSR6 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,32% | 0,00% | RECV3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,31% | −0,03% | BRSR6 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,28% | −0,02% | UNIP6 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,28% | +0,05% | LEVE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,26% | −0,06% | JHSF3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,24% | −0,02% | VLID3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,23% | −0,06% | ABCB4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,21% | −0,04% | BRAP4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,21% | +0,05% | PGMN3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,20% | −0,18% | TIMS3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,18% | +0,05% | EZTC3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,18% | −0,11% | LOGG3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,18% | 0,00% | VULC3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,18% | +0,08% | EVEN3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,17% | +0,06% | ABCB4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,17% | +0,08% | FESA4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,15% | 0,00% | VULC3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,14% | +0,01% | KEPL3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,14% | −0,03% | EZTC3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,12% | −0,01% | TGMA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,12% | −0,03% | PINE4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,12% | +0,04% | TGMA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,11% | 0,00% | KEPL3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,11% | −0,37% | SAUD3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,11% | +0,02% | RANI3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,11% | −0,02% | LEVE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,11% | +0,03% | BRBI11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 0,11% | +0,02% | LAVV3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,10% | +0,10% | LOGG3Nova | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,10% | −0,01% | GRND3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,09% | −0,02% | POMO3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,09% | −0,02% | POMO3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,09% | −0,09% | Títulos Públicos | Títulos públicos | — | — | 01/09/2027 |
| 0,09% | −0,06% | POMO4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,08% | −0,01% | GRND3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,07% | −0,11% | Títulos Públicos | Títulos públicos | — | — | 01/03/2027 |
| 0,06% | −0,02% | LAVV3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,06% | −0,03% | RANI3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,05% | 0,00% | PINE4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,05% | +0,01% | SYNE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,05% | +0,01% | VLID3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,03% | −0,04% | BRBI11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 7 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,32% | SLCE3Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | −0,10% | EVEN3Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | −0,10% | FESA4Zerado | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,00% | −0,05% | EGIE3Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | −0,02% | SYNE3Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | −0,01% | BBDC3Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Operações Compromissad…Zerado | Caixa e outros | — | — | 01/01/2031 |
| R$ 2.481.609.630,70Patrimônio líquido |
|---|