| Competência | ITSA4 | BBDC3 | VALORES A RECEBER |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 3,69% | 4,19% | 4,51% |
| out/2025 | 4,10% | 4,22% | 1,50% |
| nov/2025 | 4,11% | 4,38% | 1,61% |
| dez/2025 | 3,97% | 3,72% | 2,30% |
| jan/2026 | 2,79% | 4,33% | 1,79% |
| fev/2026 | 3,07% | 4,44% | 1,90% |
| mar/2026 | 2,46% | 3,53% | 1,38% |
| abr/2026 | 4,68% | 4,05% | 1,76% |
| mai/2026 | 4,31% | 4,06% | 3,48% |
| jun/2026 | 4,67% | 3,32% | 3,54% |
| jul/2026 | 4,87% | 3,95% | 1,68% |
| ago/2026 | 4,73% | 4,03% | 3,75% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 4,03% |
| +0,08% |
| BBDC3 |
| Renda variável |
| Ação ordinária |
| — |
| — |
| 3,75% | +2,07% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 3,45% | +0,06% | AXIA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 3,31% | +1,17% | CMIG4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 3,30% | +0,22% | BBSE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 3,18% | +0,67% | PETR3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,93% | +0,46% | PETR4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 2,90% | −0,12% | BBAS3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,89% | +0,09% | EGIE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,89% | −0,09% | ITUB3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,85% | −0,39% | VALE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,71% | +0,15% | TIMS3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,53% | +0,05% | BBDC4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 2,25% | −0,71% | CSMG3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,22% | −0,26% | BBSE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,22% | +0,31% | ITUB4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 2,21% | −0,20% | PETR4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 2,20% | +0,29% | ISAE4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 2,16% | +0,07% | CSMG3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,11% | −0,48% | VBBR3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,89% | −0,02% | ALOS3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,87% | +0,07% | MBRF3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,69% | −0,48% | PETR3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,55% | +0,37% | VBBR3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,49% | −0,57% | ITUB4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 1,47% | −0,10% | ITUB3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,38% | +0,01% | CMIN3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,30% | −0,09% | CXSE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,28% | +0,01% | CXSE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,27% | +0,06% | BBAS3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,21% | +0,09% | MBRF3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,20% | −1,38% | CMIG4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 1,20% | −0,05% | BBDC4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 1,16% | +0,52% | VALE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,12% | −0,17% | TAEE11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 1,02% | +0,30% | FLRY3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,98% | −0,21% | CPFE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,94% | +0,01% | ALOS3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,94% | −0,02% | FLRY3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,93% | +0,09% | BRAP4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,87% | +0,16% | CPFE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,79% | +0,10% | CMIN3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,79% | +0,50% | SLCE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,78% | +0,18% | TAEE11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 0,75% | +0,37% | CURY3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,62% | −0,07% | POMO4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,56% | +0,28% | SAUD3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,52% | −0,01% | DIRR3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,52% | −0,01% | ISAE4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,41% | −0,27% | CURY3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,41% | +0,02% | RECV3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,37% | −0,01% | BRSR6 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,35% | −0,32% | Títulos Públicos | Títulos públicos | — | — | 01/03/2029 |
| 0,33% | −0,04% | JHSF3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,31% | −0,04% | UNIP6 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,30% | −0,03% | UNIP6 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,30% | +0,04% | JHSF3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,30% | −0,07% | BRAP4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,28% | 0,00% | DIRR3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,26% | +0,02% | BRSR6 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,25% | 0,00% | RECV3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,25% | 0,00% | LEVE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,24% | −0,24% | TIMS3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,23% | −0,06% | ABCB4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,22% | +0,01% | VULC3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,21% | +0,05% | EZTC3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,21% | −0,38% | SAUD3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,21% | −0,46% | Títulos Públicos | Títulos públicos | — | — | 01/09/2028 |
| 0,21% | −0,46% | Títulos Públicos | Títulos públicos | — | — | 01/09/2029 |
| 0,21% | +0,04% | PGMN3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,20% | 0,00% | VLID3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,18% | +0,18% | LOGG3Nova | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,18% | +0,10% | EVEN3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,17% | +0,10% | FESA4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,16% | 0,00% | KEPL3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,16% | +0,05% | ABCB4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,14% | +0,03% | TGMA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,13% | +0,01% | LEVE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,11% | +0,04% | LAVV3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,11% | −0,02% | GRND3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,11% | −0,02% | POMO3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,11% | −0,01% | VULC3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,11% | −0,02% | EZTC3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,10% | 0,00% | TGMA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,10% | −0,19% | LOGG3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,09% | −0,07% | POMO4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,09% | +0,03% | PINE4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,09% | +0,01% | KEPL3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,09% | −0,03% | RANI3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,08% | +0,02% | RANI3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,08% | −0,06% | PINE4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,08% | −0,03% | VLID3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,08% | +0,01% | BRBI11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 0,07% | −0,02% | POMO3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,07% | +0,01% | GRND3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,06% | −0,02% | BRBI11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 0,05% | −0,04% | LAVV3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,05% | +0,03% | SYNE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 6 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,36% | SLCE3Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | −0,13% | FESA4Zerado | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,00% | −0,12% | EVEN3Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | −0,08% | EGIE3Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | −0,03% | SYNE3Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | −0,02% | BBDC3Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| R$ 188.601.167,38Patrimônio líquido |
|---|