| Competência | BPAC11 | ITUB4 | BBDC4 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 13,87% | 8,54% | 8,17% |
| out/2025 | 13,43% | 7,63% | 10,14% |
| nov/2025 | 15,10% | 11,69% | 9,56% |
| dez/2025 | 13,05% | 1,29% | 8,49% |
| jan/2026 | 0,00% | 9,16% | 9,78% |
| fev/2026 | 0,00% | 8,24% | 6,78% |
| mar/2026 | 0,00% | 10,46% | 8,27% |
| abr/2026 | 13,47% | 9,55% | 8,51% |
| mai/2026 | 13,99% | 13,70% | 7,17% |
| jun/2026 | 0,00% | 13,45% | 8,14% |
| jul/2026 | 0,00% | 11,97% | 9,53% |
| ago/2026 | 11,80% | 11,77% | 10,06% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −3,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 11,77% | −0,20% | ITUB4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 10,06% | +0,53% | BBDC4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 9,39% | −0,44% | B3SA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 8,96% | +0,12% | BBAS3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 8,30% | +1,47% | B3SA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 5,93% | −0,76% | ITUB4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 5,56% | −0,30% | BBDC4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 3,96% | +0,14% | BBDC3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 3,94% | +0,23% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 3,91% | −0,12% | BBAS3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,78% | −0,12% | BBSE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,66% | +0,17% | BBSE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,46% | +2,46% | BPAC11Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 1,78% | +0,43% | SANB11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 1,75% | +0,52% | CXSE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,99% | +0,02% | PSSA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,92% | −0,19% | PSSA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,91% | +0,03% | ITUB3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,78% | −0,56% | CXSE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,74% | −0,07% | ITUB3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,54% | −0,30% | SANB11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 0,53% | +0,02% | IRBR3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,49% | +0,03% | IRBR3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,35% | −0,45% | Títulos Públicos | Títulos públicos | — | — | 01/03/2028 |
| 0,33% | +0,03% | BRSR6 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,29% | −0,02% | BRSR6 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,26% | −0,01% | ABCB4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,20% | −0,60% | Títulos Públicos | Títulos públicos | — | — | 01/09/2028 |
| 0,14% | −0,66% | Títulos Públicos | Títulos públicos | — | — | 01/03/2029 |
| 0,13% | +0,01% | ABCB4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,12% | −0,68% | Títulos Públicos | Títulos públicos | — | — | 01/09/2029 |
| 0,09% | −0,06% | PINE4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,09% | +0,01% | BRBI11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 0,08% | +0,03% | PINE4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,05% | −0,01% | BRBI11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 0,02% | +0,01% | FUT WIN | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | 0,00% | ABCB10 | Crédito privado | Recibo de subscrição | — | — |
| 0,01% | −0,08% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BBDC2Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BBDC1Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −14,13% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Zerado | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,25% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Zerado | Renda variável | Recibo de subscrição | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | BBDC3Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| R$ 318.209.648,40Patrimônio líquido |
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