| Competência | CSMG3 | ITSA4 | BBDC4 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 1,16% | 2,09% | 1,80% |
| out/2025 | 0,69% | 2,30% | 2,02% |
| nov/2025 | 1,12% | 2,22% | 1,86% |
| dez/2025 | 1,25% | 2,27% | 2,00% |
| jan/2026 | 1,23% | 2,39% | 2,15% |
| fev/2026 | 1,45% | 2,58% | 2,01% |
| mar/2026 | 1,32% | 2,41% | 1,94% |
| abr/2026 | 1,28% | 2,59% | 2,39% |
| mai/2026 | 1,26% | 2,53% | 2,21% |
| jun/2026 | 3,95% | 2,77% | 2,23% |
| jul/2026 | 3,20% | 2,89% | 2,54% |
| ago/2026 | 4,07% | 2,78% | 2,67% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 2,78% |
| −0,11% |
| ITSA4 |
| Renda variável |
| Ação preferencial |
| — |
| — |
| 2,67% | +0,13% | BBDC4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 2,62% | −0,03% | EGIE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,35% | +0,61% | CPLE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,25% | +0,05% | WEGE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,21% | +0,36% | KLBN11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 2,21% | −0,02% | BBAS3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,15% | +2,15% | BPAC11Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 2,15% | +0,01% | TIMS3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,11% | +0,64% | RAIL3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,94% | −0,17% | ITUB4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 1,91% | +0,17% | ISAE4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 1,90% | −0,36% | MOTV3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,87% | +0,36% | ENEV3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,86% | −0,68% | UGPA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,82% | +0,30% | CMIG4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 1,80% | +0,38% | ASAI3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,74% | −0,32% | VBBR3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,74% | +0,02% | AXIA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,69% | −0,52% | EQTL3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,65% | −0,21% | MBRF3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,63% | −0,01% | VIVT3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,62% | +0,25% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,53% | −0,04% | SBSP3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,53% | −0,17% | RADL3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,52% | +0,07% | B3SA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,38% | −0,24% | LREN3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,38% | −0,46% | SANB11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 1,31% | −0,01% | ALOS3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,18% | −0,13% | PSSA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,14% | +0,14% | FLRY3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,11% | −0,01% | CSAN3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,11% | −0,02% | CPFE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,09% | +0,87% | UGPA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,05% | +0,11% | SAPR11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 1,01% | +0,04% | B3SA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,00% | +0,36% | MBRF3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,00% | +0,36% | RADL3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,97% | −0,06% | NATU3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,89% | −0,20% | KLBN11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 0,88% | +0,01% | ALOS3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,85% | +0,09% | CYRE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,84% | −0,17% | VIVT3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,82% | −0,26% | LREN3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,81% | +0,57% | SANB11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 0,80% | −0,01% | ITUB4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,77% | +0,52% | MOTV3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,70% | +0,24% | VBBR3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,70% | −0,02% | COGN3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,70% | +0,43% | EQTL3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,68% | −0,04% | CSAN3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,66% | +0,11% | FLRY3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,66% | 0,00% | SAUD3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,64% | +0,16% | WEGE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,63% | −0,25% | IGTI11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 0,62% | −0,04% | PSSA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,60% | −0,02% | CPFE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,60% | −0,41% | CMIG4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,60% | +0,09% | ISAE4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,60% | −0,33% | ENEV3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,57% | −0,01% | BBAS3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,55% | +0,10% | CYRE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,55% | +0,04% | AXIA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,55% | +0,16% | SLCE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,53% | +0,15% | NATU3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,52% | −0,35% | ASAI3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,52% | +0,05% | USIM5 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,47% | +0,04% | AURE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,42% | −0,55% | CPLE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,41% | +0,07% | CBAV3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,40% | +0,25% | IGTI11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 0,39% | −0,49% | RAIL3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,33% | −0,20% | SAPR11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 0,30% | +0,02% | YDUQ3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,30% | +0,02% | MILS3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,30% | +0,02% | ECOR3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,28% | +0,07% | BEEF3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,28% | −0,02% | USIM5 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,27% | −0,07% | AZZA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,27% | +0,04% | OPCT3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,26% | −0,02% | AURE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,26% | +0,03% | DXCO3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,26% | +0,04% | MRVE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,26% | +0,15% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,25% | +0,25% | BPAC11Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 0,23% | +0,02% | HBSA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,23% | −0,31% | Títulos Públicos | Títulos públicos | — | — | 01/09/2028 |
| 0,23% | −0,05% | MGLU3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,21% | +0,03% | PGMN3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,21% | −0,03% | CEAB3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,21% | +0,05% | COGN3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,19% | +0,01% | ECOR3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,18% | −0,12% | BBDC4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,18% | −0,09% | SBSP3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,18% | −0,03% | SLCE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,17% | −0,02% | MYPK3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,17% | −0,08% | VAMO3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,17% | −0,02% | TTEN3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 6 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,40% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Zerado | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −1,45% | CSMG3Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | −0,21% | BRKM5Zerado | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,00% | −0,11% | BRKM5Zerado | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,00% | −0,05% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Zerado | Renda variável | Recibo de subscrição | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,03% | OPCT3Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| R$ 17.034.503,60Patrimônio líquido |
|---|