Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.50% | +0.13% | +15.83% | +32.14% | +45.84% | +60.56% | +66.28% | +140.22% |
| Retorno Anualizado | +15.62% | +17.80% | +15.83% | +14.95% | +13.40% | +12.57% | +10.70% | +5.79% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.05% | +0.45% | -0.51% | -1.93% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.22% | +12.09% | +13.50% | +11.39% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.28% | +5.06% | +3.55% | +2.14% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.90% Nov/2011 | -7.94% Mar/2020 | 73.4% 138 de 188 | 26.6% 50 de 188 |
| Anual | +15.29% 2025 | -15.86% 2011 | 75.0% 12 de 16 | 25.0% 4 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.47% | 1.12% |
| CVaR Histórico | 0.96% | 2.04% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% |
3 posições sob sigilo (100,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITACOLOMY FIFM
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