Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.63% | +0.20% | +13.26% | +23.01% | +33.46% | +46.34% | +59.08% | +427.05% |
| Retorno Anualizado | +13.04% | +27.99% | +13.26% | +10.91% | +10.10% | +9.99% | +9.73% | +9.46% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.99% | -2.86% | -3.09% | -2.91% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.18% | +8.78% | +10.92% | +10.42% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.24% | +1.75% | +0.97% | +1.16% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.47% Nov/2023 | -2.58% Mar/2020 | 87.8% 195 de 222 | 12.2% 27 de 222 |
| Anual | +16.01% 2016 | -2.28% 2021 | 94.7% 18 de 19 | 5.3% 1 de 19 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.23% | 0.50% |
| CVaR Histórico | 0.42% | 0.76% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 37,1% |
| 2 | ITAÚ VÉRTICE RF CRED PRIV ACTIVE FIX 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 20,5% |
| 3 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 17,3% |
| 4 | ITAÚ PRECISION ADVANCED PRIVATE MARKETS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 15,4% |
| 5 | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2040 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,3% |
| 6 | ITAÚ PRIVATE DURATION PRÉ 3X FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,8% |
| 7 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 0,7% | |
| 8 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 9 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (0,7% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITACURUÇA FIFM RL
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