Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -3.26% | +0.03% | -3.30% | +4.28% | +9.23% | +10.81% | +17.85% | +51.73% |
| Retorno Anualizado | -4.30% | +2.56% | -3.30% | +2.12% | +2.99% | +2.60% | +3.34% | +2.32% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -11.79% | -9.97% | -10.49% | -9.31% | — |
| Dolar | — | — | — | +4.04% | +1.97% | +3.46% | +3.97% | — |
| IMA-B | — | — | — | -7.86% | -5.77% | -6.58% | -5.36% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.52% Dez/2024 | -47.45% Dez/2014 | 61.6% 135 de 219 | 38.4% 84 de 219 |
| Anual | +32.65% 2009 | -43.25% 2014 | 63.2% 12 de 19 | 36.8% 7 de 19 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.36% | 0.92% |
| CVaR Histórico | 1.16% | 3.52% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGLO FERROUS BRAZIL PARTICIPACOES S.A. | Crédito privado | Debênture simples · 31/12/2049 · IRONX MINERAÇÃO S/A | 78,7% |
| 2 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 19,0% |
| 3 | BOTAFOGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Fundos | FI Participações | 2,3% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAIPAVA FI MULTIMERCADO CP IE
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