Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.73% | +1.17% | +8.12% | +15.59% | +24.10% | +32.28% | +39.93% | +228.97% |
| Retorno Anualizado | +10.55% | +14.15% | +8.12% | +7.51% | +7.46% | +7.24% | +6.95% | +9.09% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -6.35% | -5.45% | -5.82% | -5.67% | — |
| Dolar | — | — | — | +9.65% | +6.38% | +7.93% | +7.73% | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.86% | -0.91% | -1.85% | -1.57% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.36% Dez/2021 | -8.91% Mar/2020 | 75.8% 125 de 165 | 24.2% 40 de 165 |
| Anual | +17.95% 2019 | -0.17% 2024 | 92.9% 13 de 14 | 7.1% 1 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.41% | 0.76% |
| CVaR Histórico | 0.74% | 1.53% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | Fundos | FI Participações | 42,2% |
| 2 | ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 24,3% |
| 3 | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15,8% |
| 4 | CRESCERA GROWTH CAPITAL BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | Fundos | FI Participações | 9,3% |
| 5 | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,4% |
| 6 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 7 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAMARATY I FIF MULTIMERCADO CP RL
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