Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.69% | +1.17% | +8.05% | +17.27% | +25.51% | +33.04% | +40.44% | +210.77% |
| Retorno Anualizado | +10.50% | +14.15% | +8.05% | +8.29% | +7.87% | +7.40% | +7.03% | +8.64% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.57% | -5.05% | -5.66% | -5.59% | — |
| Dolar | — | — | — | +10.43% | +6.79% | +8.09% | +7.80% | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.08% | -0.51% | -1.70% | -1.49% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.59% Dez/2021 | -9.98% Mar/2020 | 75.8% 125 de 165 | 24.2% 40 de 165 |
| Anual | +20.61% 2019 | +0.82% 2022 | 100.0% 14 de 14 | 0.0% 0 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.43% | 0.84% |
| CVaR Histórico | 0.83% | 1.90% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | Fundos | FI Participações | 42,9% |
| 2 | ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 24,2% |
| 3 | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 16,1% |
| 4 | CRESCERA GROWTH CAPITAL BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | Fundos | FI Participações | 9,4% |
| 5 | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,3% |
| 6 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 7 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAMARATY II FIF MULTIMERCADO CP RL
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