Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.94% | +0.48% | +13.62% | +27.57% | +40.32% | +55.50% | +70.76% | +169.85% |
| Retorno Anualizado | +13.41% | +54.76% | +13.62% | +12.95% | +11.95% | +11.67% | +11.30% | +9.19% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.96% | -1.00% | -1.42% | -1.35% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.87% | +10.94% | +12.52% | +11.92% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.97% | +3.19% | +2.49% | +2.60% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.12% Nov/2023 | -1.27% Mar/2020 | 97.8% 134 de 137 | 2.2% 3 de 137 |
| Anual | +14.15% 2025 | +2.16% 2020 | 100.0% 12 de 12 | 0.0% 0 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.06% | 0.18% |
| CVaR Histórico | 0.14% | 0.27% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITATIBA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RL
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