Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -13.68% | +7.56% | -1.41% | -20.68% | -30.50% | -14.00% | -3.57% | +207.91% |
| Retorno Anualizado | -17.57% | +4390.76% | -1.41% | -10.94% | -11.42% | -3.70% | -0.72% | +14.25% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -24.83% | -24.35% | -16.76% | -13.37% | — |
| Dolar | — | — | — | -6.42% | -10.21% | -2.59% | +1.08% | — |
| IMA-B | — | — | — | -22.67% | -21.40% | -13.61% | -10.13% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +30.01% Dez/2019 | -30.99% Mar/2020 | 59.2% 61 de 103 | 40.8% 42 de 103 |
| Anual | +66.30% 2021 | -17.07% 2024 | 66.7% 6 de 9 | 33.3% 3 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.99% | 3.61% |
| CVaR Histórico | 3.15% | 5.63% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 94,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 4,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 1,4% |
4 posições sob sigilo (101,2% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TRIGONO DELPHOS INCOME FIF EM AÇÕES
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