Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +77.24% | +4.65% | +76.90% | +60.71% | +99.73% | +187.76% | +408.62% | +558.40% |
| Retorno Anualizado | +113.87% | +6254.00% | +76.90% | +26.77% | +25.94% | +30.24% | +38.45% | +24.82% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +12.87% | +12.98% | +17.15% | +25.80% | — |
| Dolar | — | — | — | +28.69% | +24.92% | +31.10% | +39.07% | — |
| IMA-B | — | — | — | +16.80% | +17.17% | +21.06% | +29.74% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +33.63% Nov/2020 | -47.56% Mar/2020 | 60.2% 62 de 103 | 39.8% 41 de 103 |
| Anual | +77.24% 2026 | -11.82% 2025 | 77.8% 7 de 9 | 22.2% 2 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.35% | 6.51% |
| CVaR Histórico | 6.00% | 12.03% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária · PETROBRAS | 96,6% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 3,4% |
| 3 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,1% |
| 4 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,1% |
| 5 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,1% |
| 6 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 7 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ AÇÕES PETROBRAS I FIF RL
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