Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +76.12% | +1.50% | +74.95% | +67.97% | +108.95% | +216.64% | +477.17% | +652.25% |
| Retorno Anualizado | +112.65% | +515.11% | +74.95% | +29.60% | +27.84% | +33.40% | +41.99% | +41.00% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +15.70% | +14.89% | +20.32% | +29.35% | — |
| Dolar | — | — | — | +31.87% | +26.53% | +34.33% | +42.68% | — |
| IMA-B | — | — | — | +19.93% | +19.50% | +24.38% | +33.42% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +26.83% Mar/2026 | -19.65% Abr/2025 | 65.3% 47 de 72 | 34.7% 25 de 72 |
| Anual | +76.12% 2026 | -9.00% 2025 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.01% | 5.56% |
| CVaR Histórico | 4.91% | 8.13% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária · PETROBRAS | 52,9% |
| 2 | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária · PETROBRAS | 43,7% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 3,6% |
| 4 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,2% |
| 5 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,2% |
| 6 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,1% |
| 7 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,1% |
| 8 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ MASTER PETROBRÁS AÇÕES FIF RL
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