Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +71.09% | +1.52% | +70.03% | +61.47% | +97.67% | +197.53% | +423.95% | +685.62% |
| Retorno Anualizado | +104.59% | +524.18% | +70.03% | +27.07% | +25.50% | +31.34% | +39.27% | +28.93% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +13.17% | +12.55% | +18.26% | +26.63% | — |
| Dolar | — | — | — | +29.33% | +24.19% | +32.27% | +39.96% | — |
| IMA-B | — | — | — | +17.39% | +17.16% | +22.32% | +30.70% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +33.07% Nov/2020 | -47.02% Mar/2020 | 60.6% 60 de 99 | 39.4% 39 de 99 |
| Anual | +71.57% 2023 | -10.09% 2020 | 77.8% 7 de 9 | 22.2% 2 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.27% | 6.29% |
| CVaR Histórico | 5.62% | 10.93% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETROBRAS ON | Renda variável | Ação ordinária · PETROBRAS | 56,1% |
| 2 | PETROBRAS ON | Renda variável | Ação ordinária · PETROBRAS | 27,5% |
| 3 | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 9,7% |
| 4 | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 2,4% |
| 5 | PETROBRAS ON JSCP | Caixa e outros | Outros · PETROBRAS | 2,0% |
| 6 | BRSTNCLF1RK7 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,8% |
| 7 | PETROBRAS ON DIVIDEND | Caixa e outros | Outros · PETROBRAS | 0,8% |
| 8 | PETROBRAS PN JSCP | Caixa e outros | Outros · PETROBRAS | 0,4% |
| 9 | ORDEM VENDAS RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 10 | PETROBRAS PN DIVIDEND | Caixa e outros | Outros · PETROBRAS | 0,1% |
Passivos e obrigações: −1,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BB AÇÕES PETROBRAS I FIF RL
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