Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +16.30% | +5.39% | +30.07% | +41.24% | +42.65% | +23.18% | +3.95% | +8.33% |
| Retorno Anualizado | +22.21% | +12016.47% | +30.07% | +18.84% | +12.57% | +5.35% | +0.78% | +1.22% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -1.11% | -6.06% | -9.60% | -10.44% | — |
| Dolar | — | — | — | +20.76% | +11.56% | +6.21% | +1.41% | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.87% | +3.81% | -3.83% | -7.92% | — |
| CDI | — | — | — | +4.94% | -0.39% | -7.74% | -11.87% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.87% Nov/2020 | -30.97% Mar/2020 | 54.3% 44 de 81 | 45.7% 37 de 81 |
| Anual | +38.41% 2025 | -24.32% 2021 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.17% | 3.62% |
| CVaR Histórico | 3.56% | 6.47% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ MOMENTO II AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,8% |
| 2 | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ ALOCAÇÃO AÇÕES MOMENTO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RL
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