Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,6% / vendidas −0,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −50,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,45% | −7,87% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,48% | +0,07% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,49% | +0,49% | SABESP ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,50% | −0,73% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,50% | 0,00% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,51% | −0,10% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,52% | −10,15% | 3ITGOPTA_107404.950287… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 6666,9739 | 21/12/2050 |
| 0,52% | −10,15% | 3ITGOPTA_108275.458582… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 46,5249 | 12/12/2050 |
| 0,53% | −1,10% | Swap Cambial com Ajust… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,64% | −0,31% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,67% | −10,00% | 3ITGOPTA_139603.952564… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 3516,7336 | 23/09/2050 |
| 0,69% | −9,98% | 3ITGOPTA_144179.927882… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 2542,611 | 22/12/2050 |
| 0,71% | +0,12% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,71% | −9,96% | 3ITGOPTA_147321.544963… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 1914,1418 | 18/12/2050 |
| 0,73% | +0,13% | ELETROBRAS PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | — | 07/11/2025 |
| 0,88% | −0,02% | ELETROBRAS ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 1,24% | −9,43% | 3ITALVOR_257553.205297… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 0,0219 | 26/09/2050 |
| 1,35% | −9,32% | 3ITGOPTA_-280610.84177… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 121476,5549 | 06/08/2050 |
| 1,41% | +0,19% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 2,09% | +0,33% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 2,11% | +0,26% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 2,38% | −8,29% | 3ITGOPTA_495503.830299… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 0,0187 | 17/10/2050 |
| 3,26% | +0,56% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 39,13% | +13,13% | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 86,69% | +2,65% | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| Zeradas desde set/2025 · 11 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −5,26% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −1,33% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,14% | TERMO X SCS F602 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,11% | INTER CO DR2Zerado | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,00% | −0,10% | TERMO X SCS G602 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,04% | TERMO X SCS X503 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,04% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | −0,04% | TERMO X SCS Z501 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,03% | AZZAS 2154 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | ASAI ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 111.856.650,67Patrimônio líquido |
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