Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,6% / vendidas −0,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −50,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 39,13% | +13,13% | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 3,26% | +0,56% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 2,38% | −8,29% | 3ITGOPTA_495503.830299… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 0,0187 | 17/10/2050 |
| 2,11% | +0,26% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 2,09% | +0,33% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 1,41% | +0,19% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 1,35% | −9,32% | 3ITGOPTA_-280610.84177… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 121476,5549 | 06/08/2050 |
| 1,24% | −9,43% | 3ITALVOR_257553.205297… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 0,0219 | 26/09/2050 |
| 0,88% | −0,02% | ELETROBRAS ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,73% | +0,13% | ELETROBRAS PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | — | 07/11/2025 |
| 0,71% | −9,96% | 3ITGOPTA_147321.544963… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 1914,1418 | 18/12/2050 |
| 0,71% | +0,12% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,69% | −9,98% | 3ITGOPTA_144179.927882… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 2542,611 | 22/12/2050 |
| 0,67% | −10,00% | 3ITGOPTA_139603.952564… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 3516,7336 | 23/09/2050 |
| 0,64% | −0,31% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,53% | −1,10% | Swap Cambial com Ajust… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,52% | −10,15% | 3ITGOPTA_108275.458582… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 46,5249 | 12/12/2050 |
| 0,52% | −10,15% | 3ITGOPTA_107404.950287… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 6666,9739 | 21/12/2050 |
| 0,51% | −0,10% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,50% | 0,00% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,50% | −0,73% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,49% | +0,49% | SABESP ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,48% | +0,07% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,45% | −7,87% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,44% | −10,23% | 3ITGOPTA_91424.9020684… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 2933,1056 | 03/12/2050 |
| 0,42% | +0,01% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,38% | −3,87% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,35% | +0,10% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,33% | −0,34% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,31% | +0,01% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,27% | −10,40% | 3ITGOPTA_-56545.732489… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 4739,7932 | 09/12/2050 |
| 0,26% | −0,01% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,22% | −10,45% | 3ITGOPTA_45905.8412627… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 3943,8008 | 07/11/2050 |
| 0,21% | +0,21% | HYPERA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,21% | +0,19% | TOTVS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,19% | −10,48% | 3ITGOPTA_-40112.325927… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 495,0306 | 27/09/2050 |
| 0,17% | +0,17% | TIM ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,17% | −10,50% | 3ITALVOR_35442.0838872… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 35784,2168 | 28/11/2050 |
| 0,16% | −10,51% | 3ITGOPTA_-33327.202766… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 1829,1549 | 26/11/2050 |
| 0,16% | −10,51% | 3ITGOPTA_32747.3102576… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 1722,636 | 23/11/2050 |
| 0,15% | +0,15% | LOCALIZA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,15% | +2,83% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,12% | −10,55% | 3ITALVOR_25218.6345552… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 25372,672 | 26/10/2050 |
| 0,12% | +0,12% | USIMINAS PNA N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,12% | 0,00% | ARMAC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | — |
| 0,12% | −10,55% | 3ITGOPTA_24589.4069564… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 404,843 | 06/09/2050 |
| 0,11% | +0,11% | BRSTNCLF1RH3Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,11% | +0,11% | CYRELA REALT ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,11% | −10,56% | 3ITGOPTA_21990.9304575… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 1664,7184 | 31/10/2050 |
| 0,10% | −10,57% | 3ITGOPTA_21822.8163074… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 107,7723 | 14/08/2050 |
| 0,10% | +0,03% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,09% | −10,58% | 3ITALVOR_-18923.786610… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 1137395,6435 | 29/08/2050 |
| 0,09% | −0,26% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,09% | +0,08% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,08% | −0,16% | ASSAI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,08% | −10,59% | 3ITGOPTA_15901.1402135… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 2,5442 | 10/08/2050 |
| 0,07% | −10,60% | 3ITALVOR_-15488.479801… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 0,0219 | 10/10/2050 |
| 0,06% | −10,61% | 3ITALVOR_11983.0567372… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 1082074,8848 | 04/10/2050 |
| 0,06% | −10,61% | 3ITGOPTA_-11746.443522… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 0,0187 | 08/09/2050 |
| 0,06% | −10,61% | 3ITALVOR_-11718.522570… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 1071422,3653 | 16/10/2050 |
| 0,05% | +0,05% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 19/12/2025 |
| 0,05% | −10,62% | 3ITGOPTA_9906.45402195… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 0,9915 | 29/11/2050 |
| 0,04% | −10,63% | 3ITGOPTA_-8616.1442494… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 404,843 | 10/11/2050 |
| 0,04% | −10,63% | 3ITALVOR_8225.49765107… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 68732487,8201 | 18/11/2050 |
| 0,03% | +0,03% | BANCO PAN PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,03% | −10,64% | 3ITGOPTA_-5288.6836760… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 0,9915 | 19/12/2050 |
| 0,02% | −10,65% | 3ITALVOR_-4938.9850649… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 968281,9285 | 25/12/2050 |
| 0,02% | −10,65% | 3ITALVOR_4938.98506490… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 968281,9285 | 01/11/2050 |
| 0,02% | +0,02% | TAESA UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,02% | −10,65% | 3ITALVOR_4730.98230549… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 310450,5879 | 24/08/2050 |
| 0,02% | −10,65% | 3ITALVOR_-4705.4234942… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 307355,3407 | 12/11/2050 |
| 0,02% | −0,01% | ESPACOLASER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MPM CORPÓREOS S.A. | — |
| 0,02% | −10,65% | 3ITALVOR_4642.98506677… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 70530452,2093 | 18/08/2050 |
| 0,02% | −10,65% | 3ITALVOR_-4640.0814269… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 973566,9248 | 13/10/2050 |
| Zeradas desde set/2025 · 11 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −5,26% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −1,33% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,14% | TERMO X SCS F602 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,11% | INTER CO DR2Zerado | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,00% | −0,10% | TERMO X SCS G602 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,04% | TERMO X SCS X503 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,04% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | −0,04% | TERMO X SCS Z501 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,03% | AZZAS 2154 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | ASAI ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 111.856.650,67Patrimônio líquido |
|---|