ITAÚ ASGARD OFF PREV FIF EM AÇÕES IE RL

Exterior99,4% dos ativos396,8% do PLR$ 97,6 mi
Títulos públicos0,4% dos ativos1,5% do PLR$ 359,6 mil
Caixa e outros0,2% dos ativos0,8% do PLR$ 205,8 mil

Exposição por ativo · 12 meses3/5 ativos

3ITAASGA_348089.8493357774_1059.602_2919 · 82

BRSTNCLF1RI1

DISPONIBILIDADES

Competência	3ITAASGA_348089.8493357774_1059.602_2919 · 82	BRSTNCLF1RI1	DISPONIBILIDADES
out/2025	304,61%	0,00%	0,75%
nov/2025	294,80%	0,00%	0,89%
dez/2025	362,43%	0,00%	0,70%
jan/2026	371,76%	0,00%	0,66%
fev/2026	291,53%	0,00%	0,58%
mar/2026	158,70%	0,00%	0,78%
abr/2026	408,01%	0,00%	0,58%
mai/2026	445,86%	22,23%	0,55%
jun/2026	352,45%	0,90%	0,54%
jul/2026	321,49%	1,46%	0,86%
ago/2026	274,34%	1,42%	0,83%
set/2026	396,84%	1,46%	0,83%

Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.

Posições da carteira em set/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (ago/2026); posições novas, zeradas e sob sigilo sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. ago/2026	Ativos (53)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
148,76%	−125,58%	3ITAASGA_-7074425.4761…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0828	29/11/2050

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.