| Competência | BRSTNCLF1RG5 | BRSTNCLF1RH3 | PETROBRAS PN N2 · PETR4 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 10,15% | 8,18% | 1,95% |
| out/2025 | 11,81% | 7,97% | 1,77% |
| nov/2025 | 12,67% | 7,54% | 1,77% |
| dez/2025 | 12,31% | 7,58% | 3,97% |
| jan/2026 | 11,72% | 8,13% | 6,24% |
| fev/2026 | 13,08% | 9,83% | 7,53% |
| mar/2026 | 13,29% | 12,24% | 5,44% |
| abr/2026 | 13,75% | 11,17% | 6,72% |
| mai/2026 | 14,16% | 11,61% | 5,71% |
| jun/2026 | 14,57% | 11,87% | 0,00% |
| jul/2026 | 14,65% | 11,94% | 0,00% |
| ago/2026 | 14,78% | 12,05% | 9,17% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 12,05% | +0,11% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 9,17% | +9,17% | PETROBRAS PN N2Nova | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 6,10% | −0,53% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 5,81% | +3,63% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 5,77% | −0,42% | BRADESCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 5,35% | +1,11% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 4,17% | +0,35% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 4,10% | +0,07% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 3,55% | −3,22% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 3,15% | +0,17% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 3,03% | −0,16% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 3,01% | +0,01% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 2,47% | −1,61% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 2,02% | +0,65% | PAGUE MENOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 1,78% | +0,10% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 1,72% | −0,47% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 1,68% | −2,97% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 1,67% | −1,89% | BRADSAUDE ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BRADSAÚDE S.A. | — |
| 1,33% | +1,33% | PRIO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 1,32% | +0,26% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,89% | −0,96% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,85% | +0,35% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,78% | −0,73% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,69% | −1,77% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,66% | +0,66% | USIMINAS PNA N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,63% | −1,13% | TOTVS ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,50% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/01/2030 |
| 0,39% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 20/06/2027 |
| 0,21% | −0,14% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,16% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 27/01/2030 |
| 0,16% | +0,07% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,15% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 12/10/2028 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/05/2028 |
| 0,09% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA INFRAESTRUTURA GASODUTOS PARTICIPAÇÕES S.A. | 24/03/2032 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | 05/11/2028 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 02/04/2030 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2031 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA | 15/06/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BRADESCO DIR PRE N1Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO BRADESCO S.A. | 01/09/2026 |
| Zeradas desde jul/2026 · 3 posições | ||||||
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| 0,00% | −1,42% | ENGIE BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | −0,33% | COPASA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,00% | −0,08% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 08/07/2028 |
| R$ 56.440.756,60Patrimônio líquido |
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