Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.26% | +1.01% | +11.28% | +14.02% | +19.62% | +30.42% | +37.78% | +995.89% |
| Retorno Anualizado | +11.11% | +150.80% | +11.28% | +6.78% | +6.15% | +6.86% | +6.62% | +11.23% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IMA-B | — | — | — | -3.20% | -2.61% | -2.32% | -2.08% | — |
| Dolar | — | — | — | +8.70% | +5.14% | +7.72% | +7.25% | — |
| CDI | — | — | — | -7.13% | -6.80% | -6.23% | -6.03% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.02% Out/2018 | -7.00% Mar/2020 | 74.5% 202 de 271 | 25.5% 69 de 271 |
| Anual | +25.55% 2012 | -10.85% 2013 | 87.0% 20 de 23 | 13.0% 3 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.48% | 1.06% |
| CVaR Histórico | 0.89% | 1.78% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ RENDA FIXA IMAB FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,1% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
| 3 | ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ CAPITAL INFLATION INDEX RENDA FIXA FIF CIC RL
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