Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.87% | +0.45% | +10.15% | +26.31% | +43.57% | +49.27% | +60.41% | +84.29% |
| Retorno Anualizado | +9.23% | +26.29% | +10.15% | +12.39% | +12.81% | +10.53% | +9.91% | +9.62% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.52% | -0.14% | -2.56% | -2.74% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.31% | +11.80% | +11.39% | +10.54% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.41% | +4.05% | +1.35% | +1.21% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.06% Nov/2020 | -8.78% Mar/2020 | 70.4% 57 de 81 | 29.6% 24 de 81 |
| Anual | +13.83% 2025 | -2.69% 2021 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.72% | 1.25% |
| CVaR Histórico | 1.17% | 2.04% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ CARTEIRA 2101 FIFM CP IE RL
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