Fundos de Investimento
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Metricas de retorno e risco dos principais fundos
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Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3ITFICP1_50832.05512413341_51016.9917_1522 | Exterior | Fundos Offshore · 03/10/2050 · 3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 51016,9917 | 8,2% |
| 2 | 3ITFICP1_38869.82053588265_38928.2518_1521 | Exterior | Fundos Offshore · 09/08/2050 · 3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 38928,2518 | 6,3% |
| 3 | 3ITFICP1_15484.220176799921_15435.9058_1383 | Exterior | Fundos Offshore · 22/06/2050 · 3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 15435,9058 | 2,5% |
| 4 | 3ITFICP1_13330.536446863884_13230.7764_1554 | Exterior | Fundos Offshore · 11/06/2050 · 3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 13230,7764 | 2,2% |
| 5 | 3ITFICP1_12333.54231742678_12128.2117_1513 | Exterior | Fundos Offshore · 31/10/2050 · 3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 12128,2117 | 2,0% |
| 6 | 3ITFICP1_11358.848165445736_11483.2113_1548 | Exterior | Fundos Offshore · 17/09/2050 · 3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 11483,2113 | 1,8% |
| 7 | 3ITFICP1_11233.909216275242_11025.647_1591 | Exterior | Fundos Offshore · 19/07/2050 · 3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 11025,647 | 1,8% |
| 8 | 3ITFICP1_11230.724028140776_11025.647_1592 | Exterior | Fundos Offshore · 09/09/2050 · 3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 11025,647 | 1,8% |
| 9 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 1,5% |
| 10 | 3ITFICP1_8920.768952073367_8715.7739_1588 | Exterior | Fundos Offshore · 10/08/2050 · 3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 8715,7739 | 1,4% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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