Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.48% | +1.08% | +14.61% | +29.97% | +44.94% | +65.07% | +83.83% | +260.76% |
| Retorno Anualizado | +14.38% | +13.03% | +14.61% | +14.00% | +13.17% | +13.35% | +12.95% | +10.29% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.15% | +0.25% | +0.29% | +0.33% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.14% | +12.09% | +14.04% | +13.73% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.64% | +4.79% | +4.25% | +4.43% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.29% Jul/2025 | -0.02% Abr/2020 | 99.4% 157 de 158 | 0.6% 1 de 158 |
| Anual | +14.45% 2025 | +2.95% 2020 | 100.0% 14 de 14 | 0.0% 0 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.02% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 32,3% |
| 2 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 27,0% | |
| 3 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,2% |
| 4 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,9% |
| 5 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Crédito privado | CDB/ RDB · 18/11/2026 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 5,2% |
| 6 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Crédito privado | CDB/ RDB · 27/10/2026 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 3,9% |
| 7 | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 29/08/2028 · BANCO SAFRA | 3,5% |
| 8 | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira · 18/12/2028 · BANCO VOTORANTIM S.A. | 2,1% |
| 9 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 16/01/2029 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 1,5% |
| 10 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 17/01/2028 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 1,5% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (27,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ CAVACO FIF RENDA FIXA CP RL
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