Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/01/2028 |
| 15,45% | +0,11% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 8,51% | +0,06% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 6,51% | +3,61% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 2,78% | +0,08% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/12/2025 |
| 2,54% | +0,02% | ITAU UNIBANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 01/06/2026 |
| 2,47% | +0,15% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 07/12/2026 |
| 1,90% | +0,02% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/10/2025 |
| 1,73% | +0,01% | ITAU UNIBANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 01/07/2026 |
| 1,61% | +0,01% | CAIXA ECONOMICA FEDERA… | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 27/10/2026 |
| 1,39% | +0,01% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/09/2027 |
| 1,22% | +0,01% | CAIXA ECONOMICA FEDERA… | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 31/07/2026 |
| 1,06% | +0,01% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 24/12/2025 |
| 0,78% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/11/2028 |
| 0,68% | 0,00% | ITAU UNIBANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 03/08/2026 |
| 0,65% | 0,00% | ITAU UNIBANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 04/05/2026 |
| 0,63% | +0,01% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DO BRASIL S.A. | 04/02/2026 |
| 0,54% | +0,01% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/05/2027 |
| 0,53% | +0,01% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/05/2028 |
| 0,52% | 0,00% | ITAU UNIBANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 01/10/2026 |
| 0,41% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 30/10/2026 |
| 0,36% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 10/10/2025 |
| 0,34% | 0,00% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 22/06/2026 |
| 0,29% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/05/2029 |
| 0,24% | 0,00% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 19/03/2029 |
| 0,23% | 0,00% | ITAU UNIBANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 01/09/2026 |
| 0,23% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/06/2026 |
| 0,22% | 0,00% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 02/07/2027 |
| 0,21% | 0,00% | CAIXA ECONOMICA FEDERA… | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 29/11/2027 |
| 0,20% | −0,09% | Banco Xp S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 01/12/2025 |
| 0,20% | 0,00% | Banco Xp S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 01/12/2026 |
| 0,20% | 0,00% | BANCO RCI BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 24/01/2028 |
| 0,19% | 0,00% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 28/07/2027 |
| 0,18% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 15/05/2028 |
| 0,15% | 0,00% | CONCORDIA BANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 20/04/2026 |
| 0,15% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 03/04/2028 |
| 0,13% | 0,00% | Banco Xp S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 19/07/2027 |
| 0,13% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 10/08/2026 |
| 0,11% | 0,00% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 29/11/2027 |
| 0,11% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 14/05/2027 |
| 0,11% | 0,00% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 01/02/2027 |
| 0,11% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 26/01/2027 |
| 0,10% | 0,00% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 19/10/2026 |
| 0,10% | 0,00% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 10/02/2027 |
| 0,09% | −0,20% | Banco Xp S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 01/12/2025 |
| 0,09% | 0,00% | BANCO CNH CAPITAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 05/11/2025 |
| 0,09% | 0,00% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 10/08/2026 |
| 0,09% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/06/2026 |
| 0,08% | 0,00% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 29/10/2026 |
| 0,08% | 0,00% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 08/03/2027 |
| 0,08% | 0,00% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 04/02/2027 |
| 0,08% | +0,01% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 28/07/2026 |
| 0,07% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 03/08/2026 |
| 0,07% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 02/02/2026 |
| 0,07% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 09/04/2027 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 12/08/2026 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 13/10/2026 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 09/04/2026 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 08/04/2027 |
| 0,05% | 0,00% | NU FINANCEIRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 11/05/2026 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO RCI BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 09/09/2027 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 15/03/2027 |
| 0,04% | 0,00% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 22/06/2027 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 06/09/2028 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 22/05/2028 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO RCI BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 27/10/2028 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 08/03/2028 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 08/09/2027 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO RCI BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 02/11/2025 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO CNH CAPITAL S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 30/07/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 31/05/2027 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO VOLKSWAGEN SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 26/06/2028 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 09/03/2027 |
| 0,03% | 0,00% | CIA DE CR FINAN E INVE… | Crédito privado | Letra Financeira | COMPANHIA DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRAISL | 09/04/2027 |
| 0,03% | 0,00% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 06/10/2026 |
| 0,03% | 0,00% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 06/10/2025 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO CNH CAPITAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 07/05/2028 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO GMAC S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 07/06/2027 |
| 0,02% | 0,00% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 24/09/2027 |
| 0,02% | 0,00% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 17/09/2027 |
| 0,02% | 0,00% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 28/09/2026 |
| 0,02% | 0,00% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 21/09/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO TOYOTA DO BRASIL… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 06/05/2028 |
| 0,01% | 0,00% | XPI HOLDING | Crédito privado | Letra Financeira | — | 01/12/2025 |
| 0,01% | 0,00% | Banco Xp S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 31/05/2027 |
| 0,01% | 0,00% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 09/06/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO MERCEDES-BENZ DO… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 08/12/2025 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO RCI BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 11/05/2026 |
| 0,01% | 0,00% | CONCORDIA BANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 10/05/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO VOLKSWAGEN SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 14/06/2027 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO VOLKSWAGEN SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 15/06/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO RCI BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 25/04/2028 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO CNH CAPITAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 26/10/2027 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO MERCEDES-BENZ DO… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 02/11/2025 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO VOLKSWAGEN SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 13/06/2028 |
| 0,00% | −0,01% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 2 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −45,82% | BRSTNCNTB716Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,00% | −0,10% | BANCO CNH CAPITAL S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 28/09/2025 |
| R$ 1.682.324.236,31Patrimônio líquido |
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