Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.59% | +3.16% | +19.36% | +28.55% | +25.97% | +7.50% | -8.99% | N/A |
| Retorno Anualizado | +11.74% | +42.60% | +19.36% | +13.38% | +8.00% | +1.83% | -1.87% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bvmf-index-ibxl | — | — | — | -4.44% | -9.15% | -12.50% | -13.17% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.51% | +6.92% | +2.51% | -1.09% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.01% | -0.37% | -7.27% | -10.38% | — |
| CDI | — | — | — | -0.48% | -4.92% | -11.24% | -14.49% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +35.76% Mai/2004 | -31.16% Mar/2020 | 57.6% 155 de 269 | 42.4% 114 de 269 |
| Anual | +107.87% 2004 | -41.53% 2008 | 65.2% 15 de 23 | 34.8% 8 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.16% | 3.77% |
| CVaR Histórico | 3.41% | 5.93% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ VALOR AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,9% |
| 2 | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ CLASSE MUNDIAL AÇÕES FIF DA CIC RL
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