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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ITAÚ CORE OFF PREV FIF RF- RL | Smartwealth

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ITAÚ CORE OFF PREV FIF RF- RL

Exterior62,2% dos ativos62,5% do PLR$ 9 mi
Títulos públicos36,4% dos ativos36,6% do PLR$ 5,3 mi
Caixa e outros1,5% dos ativos1,5% do PLR$ 210,3 mil

Posições da carteira em dez/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (nov/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. nov/2025	Ativos (25)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
50,90%	−12,19%	3ITGFIAC_1332588.18544…	Exterior	Fundos Offshore	3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,2314	14/12/2050

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.