Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.95% | +0.21% | +14.90% | +30.94% | N/A | N/A | N/A | +31.61% |
| Retorno Anualizado | +14.80% | +21.03% | +14.90% | +14.43% | N/A | N/A | N/A | +14.39% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.52% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +16.35% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.45% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.34% Jul/2025 | +0.21% Out/2026 | 100.0% 26 de 26 | 0.0% 0 de 26 |
| Anual | +14.83% 2025 | +3.30% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 78,8% | |
| 2 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,0% |
| 3 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,5% |
| 4 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,3% |
| 5 | MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN | Crédito privado | CDB/ RDB · 23/04/2027 · MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 0,7% |
| 6 | ITAU UNIBANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 01/09/2026 · ITAU UNIBANCO | 0,7% |
| 7 | BANCO BOCOM BBM S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB · 09/03/2027 · BCO BOCOM BBM | 0,4% |
| 8 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,3% |
| 9 | BANCO BOCOM BBM S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB · 10/03/2027 · BCO BOCOM BBM | 0,2% |
| 10 | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 23/07/2030 | 0,1% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.3 posições sob sigilo (78,8% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CP FIF RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
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