Qual a rentabilidade histórica do ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO SANTORINI VÉRTICE FOF FIF MULTIMERCADO RL?

O fundo ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO SANTORINI VÉRTICE FOF FIF MULTIMERCADO RL apresentou uma rentabilidade total de +8.27% desde o início dos registros. A rentabilidade anualizada (CAGR) é de +7.87% ao ano, calculada ao longo de 1.1 anos de histórico.

Qual a volatilidade do fundo ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO SANTORINI VÉRTICE FOF FIF MULTIMERCADO RL?

A volatilidade anualizada do fundo ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO SANTORINI VÉRTICE FOF FIF MULTIMERCADO RL é de 5.21%. Esta métrica indica o nível de risco associado ao fundo, sendo que valores mais altos representam maior variabilidade nos retornos.

ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO SANTORINI VÉRTICE FOF FIF MULTIMERCADO RL

Fundo de Investimento - ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO SANTORINI VÉRTICE FOF FIF MULTIMERCADO RL

Moeda: BRL
CNPJ: 62.569.591/0001-70
Tipo: Fundo de Investimento
Categoria ANBIMA: Multimercados Livre
Patrimônio Líquido da Classe
Gestora
Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.

Rentabilidade

Retornos totais e anualizados por período

Período	Ano	Mês	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	Total
Retorno Total	-0.19%	+0.84%	+6.32%	N/A	N/A	N/A	N/A	+8.27%
Retorno Anualizado	-0.26%	+10.06%	+6.32%	N/A	N/A	N/A	N/A	+7.87%

Estatísticas do Período

Melhores e piores resultados por período

Período	Melhor	Pior	Positivos	Negativos
Mensal	+3.53% Dez/2025	-1.98% Ago/2026	61.5% 8 de 13	38.5% 5 de 13
Anual	+8.48% 2025	-0.19% 2026	50.0% 1 de 2	50.0% 1 de 2

Carregando métricas de retorno...

Metricas de Performance

Métricas de volatilidade, drawdown e risco

Métricas Principais

Volatilidade Anualizada

5.21%

Máximo Drawdown

7.12%

Duração Drawdown

159 dias

Sharpe Ratio

-1.08

Calmar Ratio

1.16

Omega Ratio

0.84

Value at Risk (VaR & CVaR)

Métrica	95%	99%
VaR Histórico	0.46%	0.84%
CVaR Histórico	0.72%	1.02%

Carteira

Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.

Fundos96,6% dos ativos96,6% do PLR$ 17,8 mi
Títulos públicos3,3% dos ativos3,3% do PLR$ 612,4 mil
Caixa e outros0,1% dos ativos0,1% do PLR$ 11,4 mil

Competência: ago/2026
Patrimônio líquido: R$ 18.401.428,35
Posições: 40
Fonte: CVM · CDA

Maiores posições

10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido

Maiores posições da carteira em ago/2026, por valor de mercado.
#	Ativo	Categoria	Descrição	% do PL
1	BRESCO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	FI Imobiliário	4,0%
2	HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	FI Imobiliário	4,0%
3	ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	FI Imobiliário	3,9%
4	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII RESPONSABILIDADE LIMITA	Fundos	FI Imobiliário	3,9%
5	BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	FI Imobiliário	3,8%
6	XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII	Fundos	FI Imobiliário	3,8%
7	VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	FI Imobiliário	3,7%
8	KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	FI Imobiliário	3,6%
9	KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	FI Imobiliário	3,5%
10	RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	FI Imobiliário	3,5%

Ver carteira completa (40 posições) →

Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO SANTORINI VÉRTICE FOF FIF MULTIMERCADO RL

Fundo de Investimento - ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO SANTORINI VÉRTICE FOF FIF MULTIMERCADO RL

Rentabilidade

Estatísticas do Período

Metricas de Performance

Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

Maiores posições

ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO SANTORINI VÉRTICE FOF FIF MULTIMERCADO RL

Fundo de Investimento - ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO SANTORINI VÉRTICE FOF FIF MULTIMERCADO RL

Retorno total e anualizado

Rentabilidade

Estatísticas do Período

Metricas de Performance

Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

Maiores posições

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