| Competência | BRESCO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 4,12% | 0,00% | 0,00% |
| out/2025 | 4,02% | 2,65% | 0,00% |
| nov/2025 | 3,84% | 3,31% | 0,00% |
| dez/2025 | 4,18% | 3,55% | 0,00% |
| jan/2026 | 4,01% | 3,37% | 0,00% |
| fev/2026 | 3,94% | 3,63% | 1,02% |
| mar/2026 | 3,01% | 3,68% | 2,09% |
| abr/2026 | 3,32% | 3,19% | 2,45% |
| mai/2026 | 3,18% | 4,07% | 2,80% |
| jun/2026 | 3,38% | 3,88% | 2,88% |
| jul/2026 | 3,81% | 3,96% | 3,78% |
| ago/2026 | 4,01% | 3,97% | 3,88% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (39) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,01% | +0,20% | BRESCO LOGÍSTICA FUNDO… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| FI Imobiliário |
| — |
| — |
| 3,97% | +0,01% | HSI MALLS FUNDO DE INV… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 3,88% | +0,10% | ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁR… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 3,88% | +0,16% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 3,81% | +0,17% | BTG PACTUAL LOGÍSTICA… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 3,79% | +0,02% | XP MALLS FUNDO DE INVE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 3,69% | +0,05% | VINCI SHOPPING CENTERS… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 3,55% | −0,07% | KINEA ÍNDICES DE PREÇO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 3,51% | +0,11% | KINEA RENDA IMOBILIÁRI… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 3,50% | −0,02% | RIO BRAVO RENDA CORPOR… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 3,46% | −0,17% | PÁTRIA RENDA URBANA -… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 3,36% | +0,09% | TIVIO RENDA IMOBILIÁRI… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 3,35% | +0,16% | RIO BRAVO RENDA VAREJO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 3,32% | +0,09% | CYRELA CRÉDITO - FUNDO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 3,28% | +0,20% | VINCI LOGÍSTICA FUNDO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 3,26% | +0,18% | JS REAL ESTATE MULTIGE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 3,20% | −0,09% | KINEA HEDGE FUND FUNDO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 3,08% | −0,15% | KINEA HIGH YIELD CRI F… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 3,01% | +0,03% | HEDGE BRASIL SHOPPING… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,84% | −0,22% | MAUÁ CAPITAL REAL ESTA… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,81% | +0,11% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,66% | −0,31% | HSI LOGÍSTICA FUNDO DE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,63% | −0,39% | KINEA RENDIMENTOS IMOB… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,56% | +0,06% | VALORA CRI CDI FUNDO D… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,36% | −0,01% | SPX REAL ESTATE MULTIE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,23% | +0,08% | Patria Malls Fundo de… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,05% | +0,05% | KINEA UNIQUE HY CDI FU… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,99% | 0,00% | MAXI RENDA FUNDO DE IN… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,93% | −0,39% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 1,63% | −0,37% | TELLUS RIO BRAVO RENDA… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,52% | +0,03% | PATRIA ESCRITÓRIOS - F… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,30% | +0,09% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,19% | −0,04% | KINEA OPORTUNIDADES RE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,17% | −0,03% | VECTIS JUROS REAL FUND… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,97% | +0,97% | BRSTNCLF1RL5Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,82% | −0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,43% | +0,43% | BRSTNCLF1RK7Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,06% | +0,01% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 2 posições | ||||||
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| 0,00% | −1,07% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Zerado | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | 0,00% | HGBS12 - CSHG BRASIL S…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| R$ 18.401.428,35Patrimônio líquido |
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