Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.42% | -0.45% | +8.10% | +22.85% | +38.69% | +60.43% | N/A | +61.59% |
| Retorno Anualizado | +8.75% | -5.04% | +8.10% | +10.84% | +11.52% | +12.54% | N/A | +12.27% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.02% | -1.40% | -0.52% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +12.97% | +10.44% | +13.23% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.47% | +3.14% | +3.45% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.15% Mai/2023 | -3.16% Nov/2022 | 76.0% 38 de 50 | 24.0% 12 de 50 |
| Anual | +22.77% 2023 | +0.63% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.46% | 0.86% |
| CVaR Histórico | 0.75% | 1.19% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ PRIVATE DEB INCENTIVADAS PRÉ II TARGET 2027 FIF INCENTIVADO DE INV INFRA RF CP - RESP LTDA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,8% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 3 | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −1,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ DEB INC PRÉ II TARGET 2027 F INC DE INV FIN EM INFRA CIC RF CRED PRIV - RL
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