Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.23% | -0.43% | +7.10% | +26.58% | +47.73% | N/A | N/A | +52.66% |
| Retorno Anualizado | +8.36% | -32.40% | +7.10% | +12.51% | +13.89% | N/A | N/A | +14.13% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.40% | +0.94% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.43% | +12.88% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.53% | +5.13% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.24% Jan/2026 | -0.93% Set/2026 | 87.5% 35 de 40 | 12.5% 5 de 40 |
| Anual | +16.42% 2025 | +6.23% 2026 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.09% | 0.26% |
| CVaR Histórico | 0.18% | 0.34% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 83,2% | |
| 2 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,6% |
| 3 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,3% |
| 4 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,2% |
| 5 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,2% |
| 6 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 1,2% | |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BCP TELECOMUNICAÇÕES | 0,4% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AXIA ENERGIA S.A. | 0,4% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRACTEBEL ENERGIA | 0,3% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COMERC ENERGIA S.A. | 0,2% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (84,7% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI III FUNDO INC DE INV FINANCEIRO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LTDA
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