Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 8,35% | +5,12% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 6,76% | −1,41% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 5,88% | −0,72% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 4,51% | −1,44% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 4,47% | +0,68% | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 3,79% | +0,05% | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 3,69% | −1,54% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 3,50% | +3,50% | BTGP BANCO UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 3,50% | −0,80% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 3,34% | −2,13% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 3,33% | −21,71% | 3ITAASGA_10241778.9240… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 38639,4738 | 18/12/2050 |
| 3,30% | +1,56% | ODONTOPREV ON NM | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/05/2026 |
| 3,23% | +1,59% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 3,22% | −1,58% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 3,16% | +0,02% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 2,97% | +2,97% | GERDAU PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 2,91% | +0,16% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 2,55% | −22,49% | 3ITAASGA_7855765.65753… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 37351,4913 | 10/11/2050 |
| 2,44% | +2,44% | EQUATORIAL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 2,40% | −22,64% | 3ITAASGA_7365702.49938… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 17645,3597 | 06/12/2050 |
| 2,25% | −22,79% | 3ITAASGA_6927367.29278… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 13395,0176 | 05/12/2050 |
| 2,23% | −22,81% | 3ITAASGA_6848653.53273… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 19319,7369 | 16/12/2050 |
| 2,13% | −22,91% | 3ITAASGA_6557885.05251… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 19963,7281 | 20/11/2050 |
| 2,01% | −23,03% | 3ITAASGA_6178653.81541… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 30911,579 | 01/12/2050 |
| 2,00% | +2,00% | PRIO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 1,88% | −23,16% | 3ITAASGA_5792417.75690… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 20607,7194 | 22/11/2050 |
| 1,83% | −23,21% | 3ITAASGA_5618268.36053… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 16357,3772 | 13/11/2050 |
| 1,82% | −23,22% | 3ITAASGA_5597674.80898… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 59247,1932 | 07/12/2050 |
| 1,64% | −23,40% | 3ITAASGA_5030618.37774… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 12879,8246 | 17/11/2050 |
| 1,57% | −0,20% | ANIMA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ANIMA HOLDING S/A | — |
| 1,56% | −23,48% | 3ITAASGA_4787528.04583… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 58023,6098 | 19/11/2050 |
| 1,47% | −23,57% | 3ITAASGA_4529589.59452… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 14167,8071 | 16/11/2050 |
| 1,47% | −1,03% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 1,41% | −23,63% | 3ITAASGA_4323241.92463… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 334875,4396 | 25/11/2050 |
| 1,40% | −23,64% | 3ITAASGA_4318737.23818… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 64399,123 | 11/12/2050 |
| 1,36% | −1,29% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,36% | −23,68% | 3ITAASGA_4183820.39932… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4636,7369 | 15/12/2050 |
| 1,28% | −23,76% | 3ITAASGA_3932261.96913… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 10303,8597 | 08/12/2050 |
| 1,24% | −23,80% | 3ITAASGA_3822260.10383… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 18031,7544 | 04/11/2050 |
| 1,18% | +1,18% | BRSTNCNTB4U6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 1,08% | −0,03% | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,98% | −24,06% | 3ITAASGA_3011635.19276… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,644 | 12/12/2050 |
| 0,98% | −24,06% | 3ITAASGA_3004991.87700… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 45079,3861 | 09/12/2050 |
| 0,94% | −24,10% | 3ITAASGA_2901654.99636… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3259,8836 | 05/11/2050 |
| 0,92% | −24,12% | 3ITAASGA_2816431.24489… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 38639,4738 | 24/11/2050 |
| 0,91% | +0,91% | EMBRAER ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,90% | −24,14% | 3ITAASGA_2775234.07105… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2782686,1044 | 10/12/2050 |
| 0,90% | −24,14% | 3ITAASGA_2765233.94211… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 16743,772 | 12/11/2050 |
| 0,86% | −24,18% | 3ITAASGA_2648246.49528… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2833,5614 | 09/11/2050 |
| 0,86% | −24,18% | 3ITAASGA_2629529.05582… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3735,1491 | 02/12/2050 |
| 0,84% | −24,20% | 3ITAASGA_2575964.91964… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 128798,246 | 15/11/2050 |
| 0,83% | −24,21% | 3ITAASGA_2563793.97483… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1803,1754 | 03/12/2050 |
| 0,80% | −4,31% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,76% | −24,28% | 3ITAASGA_2326920.63121… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 14167,8071 | 07/11/2050 |
| 0,73% | −24,31% | 3ITAASGA_2232588.79585… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 38639,4738 | 20/12/2050 |
| 0,68% | −24,36% | 3ITAASGA_2083324.50858… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 7727,8948 | 21/12/2050 |
| 0,66% | −24,38% | 3ITAASGA_2040473.33214… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5151,9298 | 28/11/2050 |
| 0,65% | −24,39% | 3ITAASGA_1984871.12935… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5795,9211 | 04/12/2050 |
| 0,60% | −24,44% | 3ITAASGA_1852950.49189… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 25933,5268 | 17/12/2050 |
| 0,55% | −24,49% | 3ITAASGA_1677764.59163… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 9015,8772 | 14/11/2050 |
| 0,51% | −2,58% | SANTANDER BR UNT | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,41% | −24,63% | 3ITAASGA_1260677.23167… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 12879,8246 | 26/11/2050 |
| 0,38% | −24,66% | 3ITAASGA_1164632.37964… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5795,9211 | 23/12/2050 |
| 0,32% | −24,72% | 3ITAASGA_995129.720020… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 20607,7194 | 11/11/2050 |
| 0,31% | −0,06% | PAGUE MENOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,27% | −24,77% | 3ITAASGA_835578.809232… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 142665,9531 | 13/12/2050 |
| 0,25% | −24,79% | 3ITAASGA_780512.078589… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 400016,4404 | 27/11/2050 |
| 0,23% | −24,81% | 3ITAASGA_716051.134114… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 70839,0353 | 18/11/2050 |
| 0,23% | −24,81% | 3ITAASGA_710966.317821… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 64399,123 | 29/11/2050 |
| 0,15% | −0,09% | FUT WIN | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,15% | −24,89% | 3ITAASGA_446652.557738… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,644 | 21/11/2050 |
| 0,14% | −24,90% | 3ITAASGA_416944.938508… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,644 | 08/11/2050 |
| 0,11% | −0,01% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,09% | 0,00% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,04% | −0,05% | Futuro / Dólar comerci… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,03% | −0,01% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,02% | −25,02% | 3ITAASGA_71391.8220798… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,644 | 19/12/2050 |
| 0,02% | −25,02% | 3ITAASGA_53007.3330364… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,644 | 30/11/2050 |
| 0,01% | −25,03% | 3ITAASGA_38785.3442481… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3,8639 | 23/11/2050 |
| 0,01% | 0,00% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −0,01% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,00% | −25,04% | 3ITAASGA_-10483.964705… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,644 | 22/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2 | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 15/05/2026 |
| 0,00% | −25,04% | 3ITAASGA_1949.57206788… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,644 | 14/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8K6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| Zeradas desde mar/2026 · 6 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,63% | BRSTNCNTB6B1Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,00% | −4,23% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Zerado | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,70% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 15/05/2026 |
| 0,00% | −0,39% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| R$ 1.524.944.717,02Patrimônio líquido |
|---|