Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.32% | +6.00% | +19.95% | +28.09% | +42.62% | +36.01% | +19.19% | +766.81% |
| Retorno Anualizado | +13.94% | +20333.61% | +19.95% | +13.18% | +12.56% | +7.99% | +3.57% | +10.00% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.73% | -0.39% | -5.10% | -9.08% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.10% | +11.55% | +8.85% | +4.20% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.20% | +3.80% | -1.19% | -5.13% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +19.95% Jan/2006 | -30.43% Mar/2020 | 56.4% 154 de 273 | 43.6% 119 de 273 |
| Anual | +73.89% 2009 | -41.79% 2008 | 65.2% 15 de 23 | 34.8% 8 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.21% | 3.96% |
| CVaR Histórico | 3.45% | 5.89% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · COPASA MG | 4,1% |
| 2 | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária · WEG SA | 2,8% |
| 3 | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚSA | 2,8% |
| 4 | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · TRACTEBEL ENERGIA | 2,6% |
| 5 | BRADESCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · BANCO BRADESCO S.A. | 2,3% |
| 6 | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · COPEL | 2,3% |
| 7 | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária · TIM S.A. | 2,1% |
| 8 | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · KLABIN | 2,0% |
| 9 | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · BANCO DO BRASIL S.A. | 1,8% |
| 10 | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · BANCO UBS PACTUAL S/A | 1,8% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ EXCELÊNCIA SOCIAL AÇÕES FIF SUSTENTÁVEL RL
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