Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +18.36% | +4.95% | +32.38% | +44.06% | +67.66% | +74.69% | +70.59% | +107.57% |
| Retorno Anualizado | +25.09% | +8107.01% | +32.38% | +20.03% | +18.80% | +14.97% | +11.27% | +10.24% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bvmf-index-ibxx | — | — | — | +0.26% | +0.11% | +0.21% | +0.29% | — |
| Dolar | — | — | — | +21.95% | +17.78% | +15.82% | +11.90% | — |
| IMA-B | — | — | — | +10.05% | +10.04% | +5.78% | +2.57% | — |
| CDI | — | — | — | +6.13% | +5.84% | +1.89% | -1.36% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.33% Nov/2020 | -29.85% Mar/2020 | 59.3% 54 de 91 | 40.7% 37 de 91 |
| Anual | +33.51% 2025 | -11.16% 2021 | 75.0% 6 de 8 | 25.0% 2 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.95% | 3.31% |
| CVaR Histórico | 3.22% | 6.18% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 6,6% |
| 2 | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária · PETROBRAS | 6,4% |
| 3 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 5,8% |
| 4 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 5,5% |
| 5 | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 5,5% |
| 6 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 3,3% |
| 7 | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚSA | 2,8% |
| 8 | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SABESP | 2,5% |
| 9 | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EMBRAER | 2,4% |
| 10 | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária · B3 | 2,3% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MBPREV V FIF EM AÇÕES RL
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