| Competência | COPASA ON NM · CSMG3 | WEG ON NM · WEGE3 | ITAUSA PN N1 · ITSA4 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 1,13% | 1,81% | 2,03% |
| out/2025 | 0,67% | 2,03% | 2,28% |
| nov/2025 | 1,08% | 1,99% | 2,15% |
| dez/2025 | 1,09% | 2,24% | 2,22% |
| jan/2026 | 0,70% | 2,01% | 2,25% |
| fev/2026 | 1,05% | 1,87% | 2,19% |
| mar/2026 | 0,84% | 1,97% | 1,99% |
| abr/2026 | 0,83% | 2,40% | 2,17% |
| mai/2026 | 0,72% | 2,35% | 2,35% |
| jun/2026 | 3,34% | 2,57% | 2,70% |
| jul/2026 | 2,82% | 2,50% | 2,89% |
| ago/2026 | 4,08% | 2,79% | 2,79% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 2,79% |
| +0,29% |
| WEG ON NM |
| Renda variável |
| Ação ordinária |
| WEG SA |
| — |
| 2,79% | −0,10% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 2,57% | −0,04% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 2,34% | +0,07% | BRADESCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 2,32% | +1,26% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 2,06% | +0,03% | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 1,96% | +0,28% | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 1,84% | +0,08% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 1,83% | −0,61% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 1,77% | +0,89% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 1,73% | +0,92% | CEMIG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 1,63% | −0,71% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 1,60% | +0,29% | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 1,58% | +0,63% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 1,56% | −0,11% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,53% | +0,63% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 1,50% | +0,37% | MARFRIG ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 1,49% | +0,01% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 1,46% | −0,28% | TELEF BRASIL ON EJ | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 1,46% | −0,02% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 1,44% | −0,36% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 1,41% | −0,29% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 1,40% | +0,33% | ASSAI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 1,39% | −0,24% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 1,38% | −0,09% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 1,37% | +0,67% | SANTANDER BR UNT | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 1,37% | −0,67% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 1,36% | −0,10% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 1,36% | +0,94% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 1,33% | −0,77% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 1,32% | +0,29% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 1,32% | +0,91% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 1,16% | −0,22% | MARFRIG ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 1,15% | +0,36% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 1,14% | −0,12% | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 1,14% | −0,12% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 1,03% | +0,21% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 1,01% | +0,58% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 1,01% | +0,10% | TELEF BRASIL ON EJ | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,99% | −0,14% | PORTO SEGURO ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,99% | +0,14% | SANEPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 0,96% | −0,09% | CPFL ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,95% | −0,44% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,95% | +0,19% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,95% | −0,05% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,94% | −0,10% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,93% | −0,61% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,92% | +0,23% | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,92% | −0,30% | ASSAI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,92% | −0,02% | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,82% | +0,06% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,81% | −0,04% | PORTO SEGURO ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,81% | −0,01% | COGNA ON ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,81% | −0,57% | SANTANDER BR UNT | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,76% | −0,14% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,76% | −0,08% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,75% | +0,05% | CPFL ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,73% | −0,75% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,70% | −0,01% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,70% | −1,02% | CEMIG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,65% | +0,07% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,64% | +0,35% | IGUATEMI S.A UNT N1 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,58% | −0,15% | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,57% | +0,57% | BTGP BANCO UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,53% | +0,24% | BRADSAUDE ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BRADSAÚDE S.A. | — |
| 0,51% | −0,06% | BRADESCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,48% | −0,03% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,48% | −0,01% | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,46% | −1,19% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,45% | −0,01% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,40% | −0,34% | IGUATEMI S.A UNT N1 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,39% | −0,23% | SANEPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 0,38% | −0,05% | AUREN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,37% | 0,00% | SLC AGRICOLA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,36% | +0,13% | SLC AGRICOLA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,35% | +0,06% | CBA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 0,35% | +0,07% | AUREN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,34% | +0,09% | MILLS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | — |
| 0,31% | +0,03% | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,29% | +0,16% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,27% | +0,06% | OCEANPACT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | — |
| 0,26% | −0,01% | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,26% | +0,13% | MRV ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,25% | −0,06% | ECORODOVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,25% | +0,04% | DEXCO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DEXCO S.A. | — |
| 0,25% | +0,12% | MINERVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,24% | +0,08% | MAGAZ LUIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,24% | −0,09% | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,24% | +0,09% | ECORODOVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,24% | −0,01% | YDUQS PART ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,23% | +0,05% | YDUQS PART ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,23% | +0,01% | HIDROVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,22% | −0,04% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,21% | +0,01% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,21% | +0,03% | PAGUE MENOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,19% | −0,33% | BRADSAUDE ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BRADSAÚDE S.A. | — |
| 0,18% | +0,05% | VAMOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,18% | 0,00% | 3TENTOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 6 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,84% | COPASA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,00% | −0,18% | BRASKEM PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| 0,00% | −0,14% | BRASKEM PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| 0,00% | −0,06% | OCEANPACT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,05% | JSL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | JSL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ITAUSA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| R$ 27.731.892,42Patrimônio líquido |
|---|