Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -5.67% | -0.02% | -2.00% | +2.65% | +26.50% | +27.52% | +11.12% | +225.99% |
| Retorno Anualizado | -7.46% | -1.99% | -2.00% | +1.32% | +8.15% | +6.27% | +2.13% | +9.91% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -12.59% | -4.81% | -6.82% | -10.52% | — |
| Dolar | — | — | — | +3.24% | +7.13% | +7.12% | +2.76% | — |
| IMA-B | — | — | — | -8.66% | -0.61% | -2.92% | -6.57% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.89% Mar/2015 | -11.05% Out/2018 | 57.0% 86 de 151 | 43.0% 65 de 151 |
| Anual | +47.15% 2015 | -18.23% 2016 | 69.2% 9 de 13 | 30.8% 4 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.36% | 2.10% |
| CVaR Histórico | 1.89% | 2.75% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3ITCONP5 - ITAU CONSERVATIVE 5 - LU1093395710 - ITAU - 140140,75887 | Exterior | Fundos Offshore · 31/12/2050 | 94,8% |
| 2 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,2% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 2,1% |
| 4 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,5% |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ FEEDER ACTIVE ASSET ALLOCATION CONSERVATIVE MULT IE FIF RL
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