Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +14.48% | +6.68% | +30.11% | +37.79% | +89.21% | +85.55% | +60.51% | +74.71% |
| Retorno Anualizado | +19.68% | +36464.31% | +30.11% | +17.38% | +23.68% | +16.71% | +9.93% | +9.64% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -2.57% | +5.05% | +1.76% | -1.29% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.31% | +22.67% | +17.57% | +10.55% | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.41% | +14.92% | +7.53% | +1.23% | — |
| CDI | — | — | — | +3.48% | +10.73% | +3.62% | -2.72% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.61% Nov/2023 | -12.42% Abr/2022 | 62.2% 46 de 74 | 37.8% 28 de 74 |
| Anual | +29.33% 2025 | -18.36% 2021 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.19% | 3.25% |
| CVaR Histórico | 2.93% | 3.96% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ FLEXPREV ASGARD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,6% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,5% |
| 3 | ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ FLEXPREV ASGARD FIF CIC DE AÇÕES - RL
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